Macquarie ValueInvest LUX Global A Distribution
LU0135990504
Macquarie ValueInvest LUX Global A Distribution/ LU0135990504 /
| NAV2024. 08. 13. |
Vált.+2,4300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 384,6500EUR |
+0,64% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
Lemanik AM ▶ |
Befektetési stratégia
The sub-fund invests primarily in publicly listed companies from around the world and aims at long-term capital appreciation.
The Investment Manager"s stock selection for the sub-fund is based on a research-driven bottom-up investment process, focusing on the fundamental solidity of businesses and assessment of the embedded risks. Exposures to countries, sectors and industries are a result of the bottom-up stock selection process.
Befektetési cél
The sub-fund invests primarily in publicly listed companies from around the world and aims at long-term capital appreciation.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI World Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 06. 18. |
| Letétkezelő bank: |
Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Jens Hansen, Claus Juul, Klaus Petersen, Åsa Annerstedt, Allan Jensen |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2001. 10. 07. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Lemanik AM |
| Cím: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lemanikgroup.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
99,53% |
| Egyéb |
|
0,47% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
25,05% |
| Egyesült Királyság |
|
14,64% |
| Franciaország |
|
12,12% |
| Németország |
|
11,55% |
| Svájc |
|
8,24% |
| Svédország |
|
6,49% |
| Hollandia |
|
5,67% |
| Japán |
|
3,72% |
| Spanyolország |
|
3,56% |
| Dánia |
|
3,28% |
| Belgium |
|
2,45% |
| Finnország |
|
1,68% |
| Írország |
|
1,09% |
| Egyéb |
|
0,46% |
Ágazatok
| Fogyasztói javak |
|
52,28% |
| Egészségügy |
|
16,50% |
| Ipar |
|
14,46% |
| IT/Telekommunikáció |
|
12,99% |
| Árupiac |
|
3,30% |
| Egyéb |
|
0,47% |
