Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)
LU2534983072
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/ LU2534983072 /
| Стоимость чистых активов04.07.2024 |
Изменение+0.0075 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 9.6074GBP |
+0.08% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Lemanik AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Total Return IndexHedged USD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
30.09.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.65% |
| Минимальное вложение: |
100.00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
2.50% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Lemanik AM |
| Адрес: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.lemanikgroup.com
|
Активы
| Stocks |
|
61.64% |
| Bonds |
|
32.29% |
| Cash |
|
2.56% |
| Mutual Funds |
|
0.39% |
| Другие |
|
3.12% |
Страны
| United States of America |
|
45.98% |
| United Kingdom |
|
13.20% |
| Canada |
|
7.19% |
| Italy |
|
4.54% |
| Australia |
|
4.20% |
| Spain |
|
3.59% |
| France |
|
2.64% |
| Cash |
|
2.56% |
| Japan |
|
2.41% |
| Brazil |
|
0.92% |
| Greece |
|
0.89% |
| Denmark |
|
0.87% |
| Germany |
|
0.81% |
| Ireland |
|
0.77% |
| Singapore |
|
0.67% |
| Другие |
|
8.76% |
Валюта
| US Dollar |
|
65.45% |
| Euro |
|
11.34% |
| Canadian Dollar |
|
5.78% |
| British Pound |
|
5.46% |
| Australian Dollar |
|
3.54% |
| Japanese Yen |
|
2.08% |
| Brazilian Real |
|
0.92% |
| Danish Krone |
|
0.87% |
| Singapore Dollar |
|
0.67% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.47% |
| Swedish Krona |
|
0.29% |
| Mexican Peso |
|
0.17% |
| Другие |
|
2.96% |
