Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)
LU2534983072
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/ LU2534983072 /
| NAV25.07.2024 |
Zm.+0,0116 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 9,6365GBP |
+0,12% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Lemanik AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Total Return IndexHedged USD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
30.09.2022 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,65% |
| Minimalna inwestycja: |
100,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
2,50% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Lemanik AM |
| Adres: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lemanikgroup.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
61,64% |
| Obligacje |
|
32,29% |
| Gotówka |
|
2,56% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,39% |
| Inne |
|
3,12% |
Kraje
| USA |
|
45,98% |
| Wielka Brytania |
|
13,20% |
| Kanada |
|
7,19% |
| Włochy |
|
4,54% |
| Australia |
|
4,20% |
| Hiszpania |
|
3,59% |
| Francja |
|
2,64% |
| Gotówka |
|
2,56% |
| Japonia |
|
2,41% |
| Brazylia |
|
0,92% |
| Grecja |
|
0,89% |
| Dania |
|
0,87% |
| Niemcy |
|
0,81% |
| Irlandia |
|
0,77% |
| Singapur |
|
0,67% |
| Inne |
|
8,76% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
65,45% |
| Euro |
|
11,34% |
| Dolar kanadyjski |
|
5,78% |
| Funt brytyjski |
|
5,46% |
| Dolar australijski |
|
3,54% |
| Jen japoński |
|
2,08% |
| Real brazylijski |
|
0,92% |
| Korona duńska |
|
0,87% |
| Dolar singapurski |
|
0,67% |
| Dolar hongkoński |
|
0,47% |
| Korona szwedzka |
|
0,29% |
| Peso meksykańskie |
|
0,17% |
| Inne |
|
2,96% |
