Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)
LU2534983072
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/ LU2534983072 /
NAV29/08/2024 |
Chg.-0.0026 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
9.6839GBP |
-0.03% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Lemanik AM ▶ |
Stratégie d'investissement
Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen.
Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der "Teilfonds") in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ("REITs"), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ("MBS"), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ("ABS"), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ("CMOs"). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
Objectif d'investissement
Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Mixed Fund |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Multi-asset |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Total Return IndexHedged USD |
Début de l'exercice: |
01/04 |
Dernière distribution: |
01/07/2024 |
Banque dépositaire: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer |
Actif net: |
- |
Date de lancement: |
30/09/2022 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
0.65% |
Investissement minimum: |
100.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
2.50% |
Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
Société de fonds: |
Lemanik AM |
Adresse: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lemanikgroup.com
|
Actifs
Stocks |
|
62.43% |
Bonds |
|
36.03% |
Cash |
|
1.03% |
Mutual Funds |
|
0.51% |
Pays
United States of America |
|
48.68% |
United Kingdom |
|
11.64% |
Canada |
|
9.10% |
Italy |
|
4.37% |
Australia |
|
3.84% |
France |
|
3.55% |
Japan |
|
3.32% |
Spain |
|
2.43% |
Mexico |
|
1.94% |
Germany |
|
1.65% |
Cayman Islands |
|
1.11% |
Cash |
|
1.03% |
Brazil |
|
0.85% |
Denmark |
|
0.83% |
Singapore |
|
0.75% |
Autres |
|
4.91% |
Monnaies
US Dollar |
|
66.47% |
Euro |
|
8.30% |
Canadian Dollar |
|
6.97% |
British Pound |
|
5.02% |
Japanese Yen |
|
2.97% |
Australian Dollar |
|
2.90% |
Mexican Peso |
|
1.94% |
Hong Kong Dollar |
|
1.04% |
Brazilian Real |
|
0.85% |
Danish Krone |
|
0.83% |
Singapore Dollar |
|
0.75% |
Swedish Krona |
|
0.29% |
Autres |
|
1.67% |