Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/  LU2534983072  /

Fonds
NAV29/08/2024 Chg.-0.0026 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
9.6839GBP -0.03% paying dividend Mixed Fund Worldwide Lemanik AM 

Stratégie d'investissement

Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen. Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der "Teilfonds") in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ("REITs"), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ("MBS"), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ("ABS"), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ("CMOs"). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
 

Objectif d'investissement

Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Mixed Fund
Région de placement: Worldwide
Branche: Multi-asset
Benchmark: Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Total Return IndexHedged USD
Début de l'exercice: 01/04
Dernière distribution: 01/07/2024
Banque dépositaire: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer
Actif net: -
Date de lancement: 30/09/2022
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 0.65%
Investissement minimum: 100.00 GBP
Deposit fees: -
Frais de rachat: 2.50%
Prospectus simplifié: -
 

Société de fonds

Société de fonds: Lemanik AM
Adresse: 106, route d'Arlon, 8210, Mamer
Pays: Luxembourg
Internet: www.lemanikgroup.com
 

Actifs

Stocks
 
62.43%
Bonds
 
36.03%
Cash
 
1.03%
Mutual Funds
 
0.51%

Pays

United States of America
 
48.68%
United Kingdom
 
11.64%
Canada
 
9.10%
Italy
 
4.37%
Australia
 
3.84%
France
 
3.55%
Japan
 
3.32%
Spain
 
2.43%
Mexico
 
1.94%
Germany
 
1.65%
Cayman Islands
 
1.11%
Cash
 
1.03%
Brazil
 
0.85%
Denmark
 
0.83%
Singapore
 
0.75%
Autres
 
4.91%

Monnaies

US Dollar
 
66.47%
Euro
 
8.30%
Canadian Dollar
 
6.97%
British Pound
 
5.02%
Japanese Yen
 
2.97%
Australian Dollar
 
2.90%
Mexican Peso
 
1.94%
Hong Kong Dollar
 
1.04%
Brazilian Real
 
0.85%
Danish Krone
 
0.83%
Singapore Dollar
 
0.75%
Swedish Krona
 
0.29%
Autres
 
1.67%