Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)
LU2534983072
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/ LU2534983072 /
NAV8/29/2024 |
Chg.-0.0026 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
9.6839GBP |
-0.03% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Lemanik AM ▶ |
Investment strategy
Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen.
Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der "Teilfonds") in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ("REITs"), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ("MBS"), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ("ABS"), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ("CMOs"). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
Investment goal
Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Total Return IndexHedged USD |
Business year start: |
4/1 |
Last Distribution: |
7/1/2024 |
Depository bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer |
Fund volume: |
- |
Launch date: |
9/30/2022 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Minimum investment: |
100.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
2.50% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Lemanik AM |
Address: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lemanikgroup.com
|
Assets
Stocks |
|
62.43% |
Bonds |
|
36.03% |
Cash |
|
1.03% |
Mutual Funds |
|
0.51% |
Countries
United States of America |
|
48.68% |
United Kingdom |
|
11.64% |
Canada |
|
9.10% |
Italy |
|
4.37% |
Australia |
|
3.84% |
France |
|
3.55% |
Japan |
|
3.32% |
Spain |
|
2.43% |
Mexico |
|
1.94% |
Germany |
|
1.65% |
Cayman Islands |
|
1.11% |
Cash |
|
1.03% |
Brazil |
|
0.85% |
Denmark |
|
0.83% |
Singapore |
|
0.75% |
Others |
|
4.91% |
Currencies
US Dollar |
|
66.47% |
Euro |
|
8.30% |
Canadian Dollar |
|
6.97% |
British Pound |
|
5.02% |
Japanese Yen |
|
2.97% |
Australian Dollar |
|
2.90% |
Mexican Peso |
|
1.94% |
Hong Kong Dollar |
|
1.04% |
Brazilian Real |
|
0.85% |
Danish Krone |
|
0.83% |
Singapore Dollar |
|
0.75% |
Swedish Krona |
|
0.29% |
Others |
|
1.67% |