Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/ LU2534983072 /
| Стоимость чистых активов30.07.2024 | Изменение+0.0339 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 9.7429GBP | +0.35% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Lemanik AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.47 | 0.06 | -3.32 | - |
| 2023 | 3.54 | -1.14 | -1.73 | -0.60 | -2.96 | 0.78 | 0.87 | -2.53 | 0.23 | -2.45 | 1.99 | 3.82 | -0.46% |
| 2024 | -2.59 | -0.07 | 3.46 | -1.30 | 0.89 | -1.16 | 1.42 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.16% | 6.78% | 8.09% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.38 | 0.45 | -0.27 | - | - |
| Лучший месяц | +3.82% | +3.46% | +3.82% | - | - |
| Худший месяц | -2.59% | -2.59% | -2.59% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.61% | -4.35% | -6.09% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 10.4284 | +2.82% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | paying dividend | 10.0217 | +0.88% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 10.1312 | +3.07% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | paying dividend | 9.7429 | +1.46% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 14.0833 | +4.54% | +20.16% | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 13.0182 | +2.78% | +9.51% | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 13.1259 | +2.94% | +10.17% | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 10.3623 | +0.90% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 10.6222 | +4.57% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 10.4462 | +3.74% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | paying dividend | 10.1610 | +1.53% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.54% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.27% | ||
| 1 год | +1.46% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -0.79% | ||
| Год | |||
| 2023 | -0.46% | ||
Дивиденды
| 01.07.2024 | 0.06 GBP |
| 02.04.2024 | 0.05 GBP |
| 02.01.2024 | 0.06 GBP |
