RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/  LU2534983072  /

Fonds
NAV2024. 10. 08. Vált.-0,0686 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,7614GBP -0,70% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Lemanik AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - 2,47 0,06 -3,32 -
2023 3,54 -1,14 -1,73 -0,60 -2,96 0,78 0,87 -2,53 0,23 -2,45 1,99 3,82 -0,46%
2024 -2,59 -0,07 3,46 -1,30 0,89 -1,16 1,90 -0,49 0,38 0,11 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,38% 7,33% 7,58% -% -%
Sharpe ráta -0,26 -0,17 0,48 - -
Legjobb hónap +3,82% +1,90% +3,82% +3,82% -
Legrosszabb hónap -2,59% -1,30% -2,59% -3,32% -
Maximális veszteség -4,61% -4,35% -4,62% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 10,4622 +6,59% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Osztalékfizetés 10,0405 +6,69% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 10,1811 +7,00% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Osztalékfizetés 9,7614 +6,91% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 14,2196 +9,93% +18,40%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 13,3479 +14,18% +12,28%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 13,4621 +14,35% +12,93%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 10,5840 +12,06% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 10,7262 +9,96% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 10,5316 +9,10% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Osztalékfizetés 10,3931 +13,18% -

Teljesítmény

YTD  
+1,01%
6 Hónap  
+1,00%
1 Év  
+6,91%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -0,32%
Év
2023
  -0,46%
 

Osztalék

2024. 10. 01. 0,03 GBP
2024. 07. 01. 0,06 GBP
2024. 04. 02. 0,05 GBP
2024. 01. 02. 0,06 GBP