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Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A3 GBP Q(Dist.)/  LU2534983072  /

Fonds
NAV11.11.2024 Diff.+0,0384 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,8404GBP +0,39% ausschüttend Mischfonds weltweit Lemanik AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - 2,47 0,06 -3,32 -
2023 3,54 -1,14 -1,73 -0,60 -2,96 0,78 0,87 -2,53 0,23 -2,45 1,99 3,82 -0,46%
2024 -2,59 -0,07 3,46 -1,30 0,89 -1,16 1,90 -0,49 0,38 0,34 0,58 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,28% 6,97% 7,23% -% -%
Sharpe Ratio -0,12 -0,54 0,59 - -
Bester Monat +3,82% +1,90% +3,82% +3,82% -
Schlechtester Monat -2,59% -1,16% -2,59% -3,32% -
Maximaler Verlust -4,61% -4,35% -4,62% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 10,5449 +6,92% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... ausschüttend 10,1205 +7,03% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 10,2642 +7,33% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... ausschüttend 9,8404 +7,25% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 14,5036 +12,64% +15,29%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 13,2133 +12,17% +7,25%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 13,3282 +12,34% +7,85%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 10,4574 +10,08% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 10,9393 +12,64% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 10,7335 +11,79% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... ausschüttend 10,2775 +11,16% -

Performance

lfd. Jahr  
+1,83%
6 Monate
  -0,37%
1 Jahr  
+7,25%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+0,48%
Jahr
2023
  -0,46%
 

Ausschüttungen

01.10.2024 0,03 GBP
01.07.2024 0,06 GBP
02.04.2024 0,05 GBP
02.01.2024 0,06 GBP