Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A USD M(Dist.)/ LU2587714861 /
Стоимость чистых активов03.07.2024 | Изменение+0.0880 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.9481USD | +0.89% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Lemanik AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | 0.70 | 1.20 | -4.03 | 2.75 | 2.12 | -3.08 | -3.66 | -2.49 | 5.85 | 4.74 | - |
2024 | -3.24 | -0.56 | 3.35 | -2.37 | 2.79 | -2.02 | 0.71 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 8.62% | 8.66% | 9.79% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.78 | -0.48 | -0.24 | - | - |
Лучший месяц | +4.74% | +3.35% | +5.85% | - | - |
Худший месяц | -3.24% | -3.24% | -3.66% | - | - |
Максимальный убыток | -4.94% | -4.34% | -10.22% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 10.2764 | +2.20% | - | |
Macquarie Fund Solutions-Macquar... | paying dividend | 9.8752 | +0.27% | - | |
Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 9.9810 | +2.43% | - | |
Macquarie Fund Solutions-Macquar... | paying dividend | 9.5999 | +0.85% | - | |
Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 13.8113 | +3.77% | +17.64% | |
Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 12.7366 | +2.58% | +6.89% | |
Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 12.8405 | +2.74% | +7.55% | |
Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 10.1533 | +0.69% | - | |
Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 10.4171 | +3.80% | - | |
Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 10.2501 | +2.97% | - | |
Macquarie Fund Solutions-Macquar... | paying dividend | 9.9481 | +1.33% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -1.52% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -0.22% | ||
1 год | +1.33% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +0.50% | ||
Год |
Дивиденды
01.07.2024 | 0.02 USD |
03.06.2024 | 0.02 USD |
02.04.2024 | 0.02 USD |
01.03.2024 | 0.01 USD |
01.02.2024 | 0.00 USD |
02.01.2024 | 0.03 USD |
01.12.2023 | 0.01 USD |
02.11.2023 | 0.00 USD |