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Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A USD M(Dist.)/  LU2587714861  /

Fonds
NAV03.07.2024 Diff.+0,0880 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,9481USD +0,89% ausschüttend Mischfonds weltweit Lemanik AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - 0,70 1,20 -4,03 2,75 2,12 -3,08 -3,66 -2,49 5,85 4,74 -
2024 -3,24 -0,56 3,35 -2,37 2,79 -2,02 0,71 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,62% 8,66% 9,79% -% -%
Sharpe Ratio -0,78 -0,48 -0,24 - -
Bester Monat +4,74% +3,35% +5,85% - -
Schlechtester Monat -3,24% -3,24% -3,66% - -
Maximaler Verlust -4,94% -4,34% -10,22% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 10,2764 +2,20% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... ausschüttend 9,8752 +0,27% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 9,9810 +2,43% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... ausschüttend 9,5999 +0,85% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 13,8113 +3,77% +17,64%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 12,7366 +2,58% +6,89%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 12,8405 +2,74% +7,55%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 10,1533 +0,69% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 10,4171 +3,80% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 10,2501 +2,97% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... ausschüttend 9,9481 +1,33% -

Performance

lfd. Jahr
  -1,52%
6 Monate
  -0,22%
1 Jahr  
+1,33%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+0,50%
Jahr
 

Ausschüttungen

01.07.2024 0,02 USD
03.06.2024 0,02 USD
02.04.2024 0,02 USD
01.03.2024 0,01 USD
01.02.2024 0,00 USD
02.01.2024 0,03 USD
01.12.2023 0,01 USD
02.11.2023 0,00 USD