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Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A USD M(Dist.)/  LU2587714861  /

Fonds
NAV24.07.2024 Diff.-0,0479 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,0958USD -0,47% ausschüttend Mischfonds weltweit Lemanik AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2023 - - 0,70 1,20 -4,03 2,75 2,12 -3,08 -3,66 -2,49 5,85 4,74 -
2024 -3,24 -0,56 3,35 -2,37 2,79 -2,02 2,21 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,61% 8,58% 9,72% -% -%
Sharpe Ratio -0,44 0,53 -0,31 - -
Bester Monat +4,74% +3,35% +5,85% - -
Schlechtester Monat -3,24% -3,24% -3,66% - -
Maximaler Verlust -4,94% -4,27% -10,22% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 10,3023 +1,29% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... ausschüttend 9,9003 -0,62% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 10,0082 +1,53% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... ausschüttend 9,6249 -0,05% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 13,9543 +4,04% +19,06%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 12,9330 +1,95% +9,31%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 13,0396 +2,10% +9,97%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 10,2963 +0,07% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 10,5250 +4,08% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... thesaurierend 10,3517 +3,25% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... ausschüttend 10,0958 +0,70% -

Performance

lfd. Jahr
  -0,06%
6 Monate  
+4,04%
1 Jahr  
+0,70%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+1,99%
Jahr
 

Ausschüttungen

01.07.2024 0,02 USD
03.06.2024 0,02 USD
02.04.2024 0,02 USD
01.03.2024 0,01 USD
01.02.2024 0,00 USD
02.01.2024 0,03 USD
01.12.2023 0,01 USD
02.11.2023 0,00 USD