Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A USD M(Dist.)/ LU2587714861 /
| Стоимость чистых активов06.11.2024 | Изменение-0.0981 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.2344USD | -0.95% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Lemanik AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 0.70 | 1.20 | -4.03 | 2.75 | 2.12 | -3.08 | -3.66 | -2.49 | 5.85 | 4.74 | - |
| 2024 | -3.24 | -0.56 | 3.35 | -2.37 | 2.79 | -2.02 | 3.53 | 1.56 | 2.12 | -3.36 | -0.10 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.30% | 8.02% | 8.89% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.17 | 0.26 | 0.73 | - | - |
| Лучший месяц | +4.74% | +3.53% | +5.85% | - | - |
| Худший месяц | -3.36% | -3.36% | -3.36% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.94% | -4.27% | -6.13% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 10.4799 | +5.72% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | paying dividend | 10.0581 | +5.82% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 10.2006 | +6.12% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | paying dividend | 9.7795 | +6.04% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 14.3322 | +10.36% | +14.84% | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 13.1551 | +10.51% | +6.32% | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 13.2693 | +10.67% | +6.92% | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 10.4144 | +8.46% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 10.8100 | +10.37% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | reinvestment | 10.6079 | +9.52% | - | |
| Macquarie Fund Solutions-Macquar... | paying dividend | 10.2344 | +9.52% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.37% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.55% | ||
| 1 год | +9.52% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.45% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 01.10.2024 | 0.00 USD |
| 01.08.2024 | 0.00 USD |
| 01.07.2024 | 0.02 USD |
| 03.06.2024 | 0.02 USD |
| 02.04.2024 | 0.02 USD |
| 01.03.2024 | 0.01 USD |
| 01.02.2024 | 0.00 USD |
| 02.01.2024 | 0.03 USD |
| 01.12.2023 | 0.01 USD |
| 02.11.2023 | 0.00 USD |
