Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund IF USD
LU2212082692
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund IF USD/ LU2212082692 /
| Стоимость чистых активов13.11.2024 |
Изменение-0.0466 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 13.1309USD |
-0.35% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Lemanik AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Total Return IndexHedged USD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer |
| Объем фонда: |
67.5 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
30.09.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Lemanik AM |
| Адрес: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.lemanikgroup.com
|
Активы
| Stocks |
|
62.24% |
| Bonds |
|
32.12% |
| Cash |
|
2.13% |
| Mutual Funds |
|
0.51% |
| Другие |
|
3.00% |
Страны
| United States of America |
|
46.50% |
| United Kingdom |
|
12.66% |
| Canada |
|
6.87% |
| Italy |
|
4.79% |
| Australia |
|
4.53% |
| Spain |
|
3.77% |
| France |
|
2.74% |
| Japan |
|
2.15% |
| Cash |
|
2.13% |
| Greece |
|
0.96% |
| Denmark |
|
0.94% |
| Brazil |
|
0.92% |
| Curacao |
|
0.92% |
| Germany |
|
0.88% |
| Ireland |
|
0.88% |
| Другие |
|
8.36% |
Валюта
| US Dollar |
|
64.86% |
| Euro |
|
12.15% |
| British Pound |
|
5.45% |
| Canadian Dollar |
|
5.40% |
| Australian Dollar |
|
3.89% |
| Japanese Yen |
|
1.82% |
| Danish Krone |
|
0.94% |
| Brazilian Real |
|
0.92% |
| Singapore Dollar |
|
0.75% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.68% |
| Swedish Krona |
|
0.32% |
| Mexican Peso |
|
0.17% |
| Другие |
|
2.65% |
