Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund I USD
LU2212078237
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund I USD/ LU2212078237 /
NAV2024. 08. 30. |
Vált.+0,0424 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
13,3183USD |
+0,32% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Lemanik AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Multi-eszköz |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Total Return IndexHedged USD |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer |
Alap forgalma: |
- |
Indítás dátuma: |
2020. 09. 30. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,85% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Lemanik AM |
Cím: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lemanikgroup.com
|
Eszközök
Részvények |
|
62,43% |
Kötvények |
|
36,03% |
Készpénz |
|
1,03% |
Alapok |
|
0,51% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
48,68% |
Egyesült Királyság |
|
11,64% |
Kanada |
|
9,10% |
Olaszország |
|
4,37% |
Ausztrália |
|
3,84% |
Franciaország |
|
3,55% |
Japán |
|
3,32% |
Spanyolország |
|
2,43% |
Mexikó |
|
1,94% |
Németország |
|
1,65% |
Kajmán-szigetek |
|
1,11% |
Készpénz |
|
1,03% |
Brazília |
|
0,85% |
Dánia |
|
0,83% |
Szingapúr |
|
0,75% |
Egyéb |
|
4,91% |
Devizák
US Dollár |
|
66,47% |
Euro |
|
8,30% |
Kanadai Dollár |
|
6,97% |
Brit Font |
|
5,02% |
Japán Yen |
|
2,97% |
Ausztrál Dollár |
|
2,90% |
Mexikói Peso |
|
1,94% |
Hong Kongi Dollár |
|
1,04% |
Brazil Reál |
|
0,85% |
Dán Korona |
|
0,83% |
Szingapúri Dollár |
|
0,75% |
Svéd Korona |
|
0,29% |
Egyéb |
|
1,67% |