Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund I USD
LU2212078237
Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund I USD/ LU2212078237 /
| NAV2024. 08. 30. |
Vált.+0,0424 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 13,3183USD |
+0,32% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Lemanik AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked Total Return IndexHedged USD |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer |
| Alap forgalma: |
- |
| Indítás dátuma: |
2020. 09. 30. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,85% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Lemanik AM |
| Cím: |
106, route d'Arlon, 8210, Mamer |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lemanikgroup.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
62,43% |
| Kötvények |
|
36,03% |
| Készpénz |
|
1,03% |
| Alapok |
|
0,51% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
48,68% |
| Egyesült Királyság |
|
11,64% |
| Kanada |
|
9,10% |
| Olaszország |
|
4,37% |
| Ausztrália |
|
3,84% |
| Franciaország |
|
3,55% |
| Japán |
|
3,32% |
| Spanyolország |
|
2,43% |
| Mexikó |
|
1,94% |
| Németország |
|
1,65% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,11% |
| Készpénz |
|
1,03% |
| Brazília |
|
0,85% |
| Dánia |
|
0,83% |
| Szingapúr |
|
0,75% |
| Egyéb |
|
4,91% |
Devizák
| US Dollár |
|
66,47% |
| Euro |
|
8,30% |
| Kanadai Dollár |
|
6,97% |
| Brit Font |
|
5,02% |
| Japán Yen |
|
2,97% |
| Ausztrál Dollár |
|
2,90% |
| Mexikói Peso |
|
1,94% |
| Hong Kongi Dollár |
|
1,04% |
| Brazil Reál |
|
0,85% |
| Dán Korona |
|
0,83% |
| Szingapúri Dollár |
|
0,75% |
| Svéd Korona |
|
0,29% |
| Egyéb |
|
1,67% |
