RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund A USD M(Dist.)/  LU2587714861  /

Fonds
NAV2024. 11. 06. Vált.-0,0981 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,2344USD -0,95% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Lemanik AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - 0,70 1,20 -4,03 2,75 2,12 -3,08 -3,66 -2,49 5,85 4,74 -
2024 -3,24 -0,56 3,35 -2,37 2,79 -2,02 3,53 1,56 2,12 -3,36 -0,10 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,30% 8,02% 8,89% -% -%
Sharpe ráta -0,17 0,26 0,73 - -
Legjobb hónap +4,74% +3,53% +5,85% - -
Legrosszabb hónap -3,36% -3,36% -3,36% - -
Maximális veszteség -4,94% -4,27% -6,13% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 10,4799 +5,72% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Osztalékfizetés 10,0581 +5,82% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 10,2006 +6,12% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Osztalékfizetés 9,7795 +6,04% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 14,3322 +10,36% +14,84%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 13,1551 +10,51% +6,32%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 13,2693 +10,67% +6,92%
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 10,4144 +8,46% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 10,8100 +10,37% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Újrabefektetés 10,6079 +9,52% -
Macquarie Fund Solutions-Macquar... Osztalékfizetés 10,2344 +9,52% -

Teljesítmény

YTD  
+1,37%
6 Hónap  
+2,55%
1 Év  
+9,52%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,45%
Év
 

Osztalék

2024. 10. 01. 0,00 USD
2024. 08. 01. 0,00 USD
2024. 07. 01. 0,02 USD
2024. 06. 03. 0,02 USD
2024. 04. 02. 0,02 USD
2024. 03. 01. 0,01 USD
2024. 02. 01. 0,00 USD
2024. 01. 02. 0,03 USD
2023. 12. 01. 0,01 USD
2023. 11. 02. 0,00 USD