M & W Invest - M & W Capital
LU0126525004
M & W Invest - M & W Capital/ LU0126525004 /
| Стоимость чистых активов17.10.2024 |
Изменение+1.3800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 112.8300EUR |
+1.24% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
LRI Invest ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR (50%), NYSE Arca Gold BUGS Index (50%) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
22.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
European Depositary Bank SA. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Mack & Weise Vermögensverwaltung |
| Объем фонда: |
17.52 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.08.2001 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.10% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LRI Invest |
| Адрес: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.lri-Invest.lu
|
Активы
| Stocks |
|
94.74% |
| Cash |
|
4.37% |
| Другие |
|
0.89% |
Страны
| Canada |
|
42.26% |
| United States of America |
|
21.96% |
| Australia |
|
14.39% |
| South Africa |
|
7.89% |
| United Kingdom |
|
6.12% |
| Cash |
|
4.37% |
| Mexico |
|
2.12% |
| Другие |
|
0.89% |
Валюта
| Canadian Dollar |
|
37.61% |
| US Dollar |
|
35.74% |
| Australian Dollar |
|
14.39% |
| South African Rand |
|
7.89% |
| Другие |
|
4.37% |
