M & W Invest - M & W Capital
LU0126525004
M & W Invest - M & W Capital/ LU0126525004 /
NAV17/10/2024 |
Diferencia+1.3800 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
112.8300EUR |
+1.24% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
LRI Invest ▶ |
Estrategia de inversión
Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Invest: M & W Capital besteht im langfristigen realen Substanzzuwachs. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Um das Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Gesellschaften, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate erfolgen. Dabei wird der Teilfonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Art. 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 25% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren, anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist, erwerben.
Objetivo de inversión
Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Invest: M & W Capital besteht im langfristigen realen Substanzzuwachs. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed fund/flexible |
Punto de referencia: |
STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR (50%), NYSE Arca Gold BUGS Index (50%) |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
22/12/2023 |
Banco depositario: |
European Depositary Bank SA. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Mack & Weise Vermögensverwaltung |
Volumen de fondo: |
17.52 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
01/08/2001 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
4.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.10% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
LRI Invest |
Dirección: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Activos
Stocks |
|
94.74% |
Cash |
|
4.37% |
Otros |
|
0.89% |
Países
Canada |
|
42.26% |
United States of America |
|
21.96% |
Australia |
|
14.39% |
South Africa |
|
7.89% |
United Kingdom |
|
6.12% |
Cash |
|
4.37% |
Mexico |
|
2.12% |
Otros |
|
0.89% |
Divisas
Canadian Dollar |
|
37.61% |
US Dollar |
|
35.74% |
Australian Dollar |
|
14.39% |
South African Rand |
|
7.89% |
Otros |
|
4.37% |