M & W Invest - M & W Capital
LU0126525004
M & W Invest - M & W Capital/ LU0126525004 /
NAV10/17/2024 |
Chg.+1.3800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
112.8300EUR |
+1.24% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
LRI Invest ▶ |
Investment strategy
Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Invest: M & W Capital besteht im langfristigen realen Substanzzuwachs. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Um das Ziel zu erreichen, kann der Teilfonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Gesellschaften, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate erfolgen. Dabei wird der Teilfonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt, welcher zudem die Kriterien eines geregelten Marktes gemäß Art. 4, Ziffer 14 der Richtlinie 2004/39/EG entspricht, zugelassen oder in diesen einbezogen sind und/oder in Anteilen an anderen Investmentvermögen, die gemäß ihren Anlagebedingungen mindestens 25% ihres Wertes in die vorgenannten Aktien investieren, anlegen. Der Fonds kann auch Zertifikate auf Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin, Palladium, etc.) und deren Indizes, die die Wertentwicklung des jeweiligen Basiswertes 1:1 abbilden und bei denen die physische Lieferung ausgeschlossen ist, erwerben.
Investment goal
Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Invest: M & W Capital besteht im langfristigen realen Substanzzuwachs. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR (50%), NYSE Arca Gold BUGS Index (50%) |
Business year start: |
4/1 |
Last Distribution: |
12/22/2023 |
Depository bank: |
European Depositary Bank SA. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic |
Fund manager: |
Mack & Weise Vermögensverwaltung |
Fund volume: |
17.52 mill.
EUR
|
Launch date: |
8/1/2001 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
4.00% |
Max. Administration Fee: |
1.10% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LRI Invest |
Address: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Assets
Stocks |
|
94.74% |
Cash |
|
4.37% |
Others |
|
0.89% |
Countries
Canada |
|
42.26% |
United States of America |
|
21.96% |
Australia |
|
14.39% |
South Africa |
|
7.89% |
United Kingdom |
|
6.12% |
Cash |
|
4.37% |
Mexico |
|
2.12% |
Others |
|
0.89% |
Currencies
Canadian Dollar |
|
37.61% |
US Dollar |
|
35.74% |
Australian Dollar |
|
14.39% |
South African Rand |
|
7.89% |
Others |
|
4.37% |