M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H M Inc
LU2545633153
M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H M Inc/ LU2545633153 /
| Стоимость чистых активов31.07.2024 |
Изменение+0.0309 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.7931USD |
+0.29% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
M&G Luxembourg ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: |
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
22.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
| Объем фонда: |
9.48 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
16.11.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.25% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 USD |
| Deposit fees: |
0.40% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
M&G Luxembourg |
| Адрес: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.mandg.lu
|
Активы
| Bonds |
|
79.44% |
| Mutual Funds |
|
2.85% |
| Stocks |
|
0.47% |
| Другие |
|
17.24% |
Страны
| United States of America |
|
28.36% |
| United Kingdom |
|
19.66% |
| France |
|
10.37% |
| Italy |
|
3.02% |
| Netherlands |
|
2.66% |
| Spain |
|
1.98% |
| Australia |
|
1.66% |
| Ireland |
|
1.34% |
| Germany |
|
1.25% |
| Canada |
|
1.09% |
| Jersey |
|
1.08% |
| Mexico |
|
0.97% |
| Switzerland |
|
0.93% |
| Luxembourg |
|
0.61% |
| New Zealand |
|
0.53% |
| Другие |
|
24.49% |
