M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H M Inc
LU2545633153
M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H M Inc/ LU2545633153 /
NAV2024. 07. 31. |
Vált.+0,0309 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,7931USD |
+0,29% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
M&G Luxembourg ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: |
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
2024. 07. 22. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
Alap forgalma: |
9,48 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2022. 11. 16. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
1,25% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
500 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,40% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
M&G Luxembourg |
Cím: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.mandg.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
79,44% |
Alapok |
|
2,85% |
Részvények |
|
0,47% |
Egyéb |
|
17,24% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
28,36% |
Egyesült Királyság |
|
19,66% |
Franciaország |
|
10,37% |
Olaszország |
|
3,02% |
Hollandia |
|
2,66% |
Spanyolország |
|
1,98% |
Ausztrália |
|
1,66% |
Írország |
|
1,34% |
Németország |
|
1,25% |
Kanada |
|
1,09% |
Jersey |
|
1,08% |
Mexikó |
|
0,97% |
Svájc |
|
0,93% |
Luxemburg |
|
0,61% |
Új-Zéland |
|
0,53% |
Egyéb |
|
24,49% |