M&G (Lux) Optimal Income Fund AUD A-H M F1 Inc
LU2751577169
M&G (Lux) Optimal Income Fund AUD A-H M F1 Inc/ LU2751577169 /
NAV2024. 11. 08. |
Vált.+0,8499 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
97,8670AUD |
+0,88% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
M&G Luxembourg ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: |
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
2024. 10. 21. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
Alap forgalma: |
9,64 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2024. 03. 06. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 AUD |
Deposit fees: |
0,40% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
M&G Luxembourg |
Cím: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.mandg.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
87,26% |
Alapok |
|
6,89% |
Készpénz |
|
2,21% |
Részvények |
|
0,50% |
Egyéb |
|
3,14% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
29,78% |
Egyesült Királyság |
|
23,68% |
Franciaország |
|
9,09% |
Spanyolország |
|
3,42% |
Olaszország |
|
2,97% |
Hollandia |
|
2,55% |
Írország |
|
2,51% |
Németország |
|
2,46% |
Készpénz |
|
2,21% |
Ausztrália |
|
1,79% |
Jersey |
|
1,19% |
Kanada |
|
1,13% |
Svájc |
|
1,07% |
Mexikó |
|
0,96% |
Luxemburg |
|
0,64% |
Egyéb |
|
14,55% |