M&G (Lux) Optimal Income Fund AUD A-H M F1 Inc/  LU2751577169  /

Fonds
NAV2024. 11. 08. Vált.+0,8499 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,8670AUD +0,88% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte M&G Luxembourg 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes alap / Kötvényfókuszú
Benchmark: 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H.
Üzleti év kezdete: 04. 01.
Last Distribution: 2024. 10. 21.
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Alap forgalma: 9,64 mrd.  EUR
Indítás dátuma: 2024. 03. 06.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 4,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimum befektetés: 1 000,00 AUD
Deposit fees: 0,40%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: M&G Luxembourg
Cím: 16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.mandg.lu
 

Eszközök

Kötvények
 
87,26%
Alapok
 
6,89%
Készpénz
 
2,21%
Részvények
 
0,50%
Egyéb
 
3,14%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
29,78%
Egyesült Királyság
 
23,68%
Franciaország
 
9,09%
Spanyolország
 
3,42%
Olaszország
 
2,97%
Hollandia
 
2,55%
Írország
 
2,51%
Németország
 
2,46%
Készpénz
 
2,21%
Ausztrália
 
1,79%
Jersey
 
1,19%
Kanada
 
1,13%
Svájc
 
1,07%
Mexikó
 
0,96%
Luxemburg
 
0,64%
Egyéb
 
14,55%