M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis GBP H
LU1992162799
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis GBP H/ LU1992162799 /
| NAV02.09.2024 |
Zm.-0,0329 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 9,7403GBP |
-0,34% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
M&G Luxembourg ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
| Benchmark: |
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
22.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
| Aktywa: |
9,7 mld
EUR
|
| Data startu: |
28.05.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
200 000 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
0,40% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
M&G Luxembourg |
| Adres: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.mandg.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
89,36% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
6,70% |
| Gotówka |
|
2,37% |
| Akcje |
|
0,48% |
| Inne |
|
1,09% |
Kraje
| USA |
|
31,96% |
| Wielka Brytania |
|
22,89% |
| Francja |
|
10,49% |
| Włochy |
|
3,36% |
| Holandia |
|
2,62% |
| Irlandia |
|
2,58% |
| Gotówka |
|
2,37% |
| Hiszpania |
|
2,25% |
| Australia |
|
1,85% |
| Niemcy |
|
1,40% |
| Jersey |
|
1,24% |
| Kanada |
|
1,23% |
| Szwajcaria |
|
1,09% |
| Meksyk |
|
0,99% |
| Luxemburg |
|
0,66% |
| Inne |
|
13,02% |
