NAV02.09.2024 Zm.-0,0329 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,7403GBP -0,34% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy M&G Luxembourg 
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Fundusze mieszane z przewagą obligacji
Benchmark: 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H.
Początek roku obrachunkowego: 01.04
Last Distribution: 22.04.2024
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Aktywa: 9,7 mld  EUR
Data startu: 28.05.2019
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimalna inwestycja: 200 000 000,00 GBP
Opłaty depozytowe: 0,40%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: M&G Luxembourg
Adres: 16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.mandg.lu
 

Aktywa

Obligacje
 
89,36%
Fundusze inwestycyjne
 
6,70%
Gotówka
 
2,37%
Akcje
 
0,48%
Inne
 
1,09%

Kraje

USA
 
31,96%
Wielka Brytania
 
22,89%
Francja
 
10,49%
Włochy
 
3,36%
Holandia
 
2,62%
Irlandia
 
2,58%
Gotówka
 
2,37%
Hiszpania
 
2,25%
Australia
 
1,85%
Niemcy
 
1,40%
Jersey
 
1,24%
Kanada
 
1,23%
Szwajcaria
 
1,09%
Meksyk
 
0,99%
Luxemburg
 
0,66%
Inne
 
13,02%