M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis GBP H
LU1992162799
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Dis GBP H/ LU1992162799 /
NAV02.09.2024 |
Zm.-0,0329 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
9,7403GBP |
-0,34% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
M&G Luxembourg ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą obligacji |
Benchmark: |
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
22.04.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
Aktywa: |
9,7 mld
EUR
|
Data startu: |
28.05.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimalna inwestycja: |
200 000 000,00 GBP |
Opłaty depozytowe: |
0,40% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
M&G Luxembourg |
Adres: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.mandg.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
89,36% |
Fundusze inwestycyjne |
|
6,70% |
Gotówka |
|
2,37% |
Akcje |
|
0,48% |
Inne |
|
1,09% |
Kraje
USA |
|
31,96% |
Wielka Brytania |
|
22,89% |
Francja |
|
10,49% |
Włochy |
|
3,36% |
Holandia |
|
2,62% |
Irlandia |
|
2,58% |
Gotówka |
|
2,37% |
Hiszpania |
|
2,25% |
Australia |
|
1,85% |
Niemcy |
|
1,40% |
Jersey |
|
1,24% |
Kanada |
|
1,23% |
Szwajcaria |
|
1,09% |
Meksyk |
|
0,99% |
Luxemburg |
|
0,66% |
Inne |
|
13,02% |