M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD H
LU1881796061
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD H/ LU1881796061 /
NAV2024. 08. 30. |
Vált.-0,0003 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
12,4574USD |
0,00% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
M&G Luxembourg ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: |
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
Alap forgalma: |
9,73 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2018. 11. 05. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimum befektetés: |
200 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,40% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
M&G Luxembourg |
Cím: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.mandg.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
89,36% |
Alapok |
|
6,70% |
Készpénz |
|
2,37% |
Részvények |
|
0,48% |
Egyéb |
|
1,09% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
31,96% |
Egyesült Királyság |
|
22,89% |
Franciaország |
|
10,49% |
Olaszország |
|
3,36% |
Hollandia |
|
2,62% |
Írország |
|
2,58% |
Készpénz |
|
2,37% |
Spanyolország |
|
2,25% |
Ausztrália |
|
1,85% |
Németország |
|
1,40% |
Jersey |
|
1,24% |
Kanada |
|
1,23% |
Svájc |
|
1,09% |
Mexikó |
|
0,99% |
Luxemburg |
|
0,66% |
Egyéb |
|
13,02% |