M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD H
LU1881796061
M&G(Lux)Opt.Income Fd.JI Acc USD H/ LU1881796061 /
NAV30/08/2024 |
Diferencia-0.0003 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
12.4574USD |
0.00% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
M&G Luxembourg ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.
Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), - bis zu 20 % in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds kann in Anleihen jeglicher Bonität investieren, einschließlich bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität. Mindestens 80 % des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Objetivo de inversión
Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Punto de referencia: |
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
Volumen de fondo: |
9.73 mil millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
05/11/2018 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.55% |
Inversión mínima: |
200,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.40% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
M&G Luxembourg |
Dirección: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.mandg.lu
|
Activos
Bonds |
|
89.36% |
Mutual Funds |
|
6.70% |
Cash |
|
2.37% |
Stocks |
|
0.48% |
Otros |
|
1.09% |
Países
United States of America |
|
31.96% |
United Kingdom |
|
22.89% |
France |
|
10.49% |
Italy |
|
3.36% |
Netherlands |
|
2.62% |
Ireland |
|
2.58% |
Cash |
|
2.37% |
Spain |
|
2.25% |
Australia |
|
1.85% |
Germany |
|
1.40% |
Jersey |
|
1.24% |
Canada |
|
1.23% |
Switzerland |
|
1.09% |
Mexico |
|
0.99% |
Luxembourg |
|
0.66% |
Otros |
|
13.02% |