M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H M Inc
LU2545633153
M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H M Inc/ LU2545633153 /
| NAV2024. 10. 11. |
Vált.-0,0097 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,7998USD |
-0,09% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
M&G Luxembourg ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
| Benchmark: |
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 09. 23. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
| Alap forgalma: |
9,8 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 11. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,25% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,40% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
M&G Luxembourg |
| Cím: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.mandg.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
86,82% |
| Alapok |
|
6,89% |
| Készpénz |
|
3,88% |
| Részvények |
|
0,50% |
| Egyéb |
|
1,91% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
29,70% |
| Egyesült Királyság |
|
23,49% |
| Franciaország |
|
9,09% |
| Készpénz |
|
3,88% |
| Spanyolország |
|
3,42% |
| Olaszország |
|
2,97% |
| Írország |
|
2,51% |
| Németország |
|
2,46% |
| Hollandia |
|
2,44% |
| Ausztrália |
|
1,79% |
| Jersey |
|
1,19% |
| Kanada |
|
1,13% |
| Svájc |
|
1,07% |
| Mexikó |
|
0,96% |
| Luxemburg |
|
0,64% |
| Egyéb |
|
13,26% |
