M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc HKD H
LU1959279529
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc HKD H/ LU1959279529 /
NAV2024. 08. 14. |
Vált.+0,5157 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
115,1973HKD |
+0,45% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
M&G Luxembourg ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
Benchmark: |
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
Alap forgalma: |
9,65 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2019. 04. 26. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
1,25% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
500 000,00 HKD |
Deposit fees: |
0,40% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
M&G Luxembourg |
Cím: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.mandg.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
80,54% |
Alapok |
|
6,04% |
Részvények |
|
0,43% |
Egyéb |
|
12,99% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
28,81% |
Egyesült Királyság |
|
20,63% |
Franciaország |
|
9,45% |
Olaszország |
|
3,03% |
Hollandia |
|
2,36% |
Írország |
|
2,33% |
Spanyolország |
|
2,03% |
Ausztrália |
|
1,67% |
Németország |
|
1,26% |
Jersey |
|
1,12% |
Kanada |
|
1,11% |
Svájc |
|
0,98% |
Mexikó |
|
0,89% |
Luxemburg |
|
0,59% |
Új-Zéland |
|
0,52% |
Egyéb |
|
23,22% |