M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc HKD H
LU1959279529
M&G(Lux)Opt.Income Fd.C Acc HKD H/ LU1959279529 /
NAV14/08/2024 |
Chg.+0.5157 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
115.1973HKD |
+0.45% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
M&G Luxembourg ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.
Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), - bis zu 20 % in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds kann in Anleihen jeglicher Bonität investieren, einschließlich bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität. Mindestens 80 % des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Investment goal
Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR H., High Yield Index EUR H., Treasury Index EUR H. |
Business year start: |
01/04 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
Fund volume: |
9.65 bill.
EUR
|
Launch date: |
26/04/2019 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
1.25% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Minimum investment: |
500,000.00 HKD |
Deposit fees: |
0.40% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
M&G Luxembourg |
Address: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.mandg.lu
|
Assets
Bonds |
|
80.54% |
Mutual Funds |
|
6.04% |
Stocks |
|
0.43% |
Others |
|
12.99% |
Countries
United States of America |
|
28.81% |
United Kingdom |
|
20.63% |
France |
|
9.45% |
Italy |
|
3.03% |
Netherlands |
|
2.36% |
Ireland |
|
2.33% |
Spain |
|
2.03% |
Australia |
|
1.67% |
Germany |
|
1.26% |
Jersey |
|
1.12% |
Canada |
|
1.11% |
Switzerland |
|
0.98% |
Mexico |
|
0.89% |
Luxembourg |
|
0.59% |
New Zealand |
|
0.52% |
Others |
|
23.22% |