M&G(Lux)North American Di.Fd.CI Dis USD
LU1797809339
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI Dis USD/ LU1797809339 /
NAV23/07/2024 |
Diferencia+0.0972 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
15.2127USD |
+0.64% |
paying dividend |
Equity
North America
|
M&G Luxembourg ▶ |
Estrategia de inversión
Ziel des Fonds ist: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden; und - eine Ertragsausschüttung, die in USD gemessen jährlich steigt.
Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA und Kanada haben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.
Objetivo de inversión
Ziel des Fonds ist: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden; und - eine Ertragsausschüttung, die in USD gemessen jährlich steigt.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Equity |
Región: |
North America |
Sucursal: |
Mixed Sectors |
Punto de referencia: |
S&P 500 Net Total Return Index |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
22/07/2024 |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
John Weavers, Stuart Rhodes |
Volumen de fondo: |
279.28 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
21/02/2020 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
1.25% |
Max. Comisión de administración: |
0.75% |
Inversión mínima: |
500,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.40% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
M&G Luxembourg |
Dirección: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.mandg.lu
|
Activos
Stocks |
|
98.02% |
Mutual Funds |
|
1.64% |
Cash |
|
0.34% |
Países
United States of America |
|
91.58% |
Canada |
|
4.04% |
Ireland |
|
1.35% |
Netherlands |
|
1.04% |
Cash |
|
0.34% |
Otros |
|
1.65% |
Sucursales
IT/Telecommunication |
|
42.49% |
Healthcare |
|
16.38% |
Finance |
|
15.32% |
real estate |
|
6.88% |
Energy |
|
3.96% |
Utilities |
|
3.38% |
Industry |
|
3.34% |
Consumer goods |
|
3.16% |
Commodities |
|
3.12% |
Cash |
|
0.34% |
Otros |
|
1.63% |