M&G(Lux)North American Di.Fd.CI Acc GBP
LU1797809172
M&G(Lux)North American Di.Fd.CI Acc GBP/ LU1797809172 /
Стоимость чистых активов03.10.2024 |
Изменение+0.2684 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
17.8655GBP |
+1.53% |
reinvestment |
Equity
North America
|
M&G Luxembourg ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
North America |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
S&P 500 Net Total Return Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
John Weavers |
Объем фонда: |
298.66 млн
USD
|
Дата запуска: |
05.07.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
1.25% |
Max. Administration Fee: |
0.75% |
Минимальное вложение: |
500,000.00 GBP |
Deposit fees: |
0.40% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
M&G Luxembourg |
Адрес: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.mandg.lu
|
Активы
Stocks |
|
98.57% |
Mutual Funds |
|
1.30% |
Другие |
|
0.13% |
Страны
United States of America |
|
92.09% |
Canada |
|
3.91% |
Ireland |
|
1.41% |
Netherlands |
|
1.15% |
Другие |
|
1.44% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
30.76% |
Finance |
|
26.09% |
Healthcare |
|
17.36% |
real estate |
|
6.99% |
Industry |
|
5.26% |
Energy |
|
3.98% |
Utilities |
|
3.64% |
Consumer goods |
|
2.25% |
Commodities |
|
2.23% |
Другие |
|
1.44% |