M&G(Lux)North American Di.Fd.C Dis GBP
LU2004361486
M&G(Lux)North American Di.Fd.C Dis GBP/ LU2004361486 /
NAV2024. 08. 27. |
Vált.-0,1472 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
16,0633GBP |
-0,91% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Észak-Amerika
|
M&G Luxembourg ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Észak-Amerika |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
S&P 500 Net Total Return Index |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
2024. 07. 22. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
John Weavers |
Alap forgalma: |
285,83 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2019. 07. 05. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,25% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
500 000,00 GBP |
Deposit fees: |
0,40% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
M&G Luxembourg |
Cím: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.mandg.lu
|
Eszközök
Részvények |
|
98,04% |
Alapok |
|
1,96% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
91,70% |
Kanada |
|
3,90% |
Írország |
|
1,41% |
Hollandia |
|
1,03% |
Egyéb |
|
1,96% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
29,89% |
Pénzügy |
|
26,59% |
Egészségügy |
|
17,10% |
Ingatlanok |
|
7,28% |
Ipar |
|
4,67% |
Energia |
|
3,88% |
Szállító |
|
3,56% |
Árupiac |
|
3,15% |
Fogyasztói javak |
|
1,92% |
Egyéb |
|
1,96% |