M&G(Lux)North American Di.Fd.C Dis GBP
LU2004361486
M&G(Lux)North American Di.Fd.C Dis GBP/ LU2004361486 /
| NAV2024. 08. 27. |
Vált.-0,1472 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 16,0633GBP |
-0,91% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Észak-Amerika
|
M&G Luxembourg ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Észak-Amerika |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
S&P 500 Net Total Return Index |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 07. 22. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
John Weavers |
| Alap forgalma: |
285,83 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 07. 05. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,25% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,40% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
M&G Luxembourg |
| Cím: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.mandg.lu
|
Eszközök
| Részvények |
|
98,04% |
| Alapok |
|
1,96% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
91,70% |
| Kanada |
|
3,90% |
| Írország |
|
1,41% |
| Hollandia |
|
1,03% |
| Egyéb |
|
1,96% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
29,89% |
| Pénzügy |
|
26,59% |
| Egészségügy |
|
17,10% |
| Ingatlanok |
|
7,28% |
| Ipar |
|
4,67% |
| Energia |
|
3,88% |
| Szállító |
|
3,56% |
| Árupiac |
|
3,15% |
| Fogyasztói javak |
|
1,92% |
| Egyéb |
|
1,96% |
