M&G(Lux)North American Di.Fd.A Dis EUR
LU1670627337
M&G(Lux)North American Di.Fd.A Dis EUR/ LU1670627337 /
| Стоимость чистых активов05.11.2024 |
Изменение-0.0445 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 38.7319EUR |
-0.11% |
paying dividend |
Equity
North America
|
M&G Luxembourg ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
North America |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
S&P 500 Net Total Return Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
21.10.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
John Weavers |
| Объем фонда: |
298.34 млн
USD
|
| Дата запуска: |
09.11.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.40% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
M&G Luxembourg |
| Адрес: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.mandg.lu
|
Активы
| Stocks |
|
98.20% |
| Mutual Funds |
|
1.80% |
Страны
| United States of America |
|
91.91% |
| Canada |
|
3.63% |
| Netherlands |
|
1.33% |
| Ireland |
|
1.32% |
| Другие |
|
1.81% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
30.94% |
| Finance |
|
25.48% |
| Healthcare |
|
16.31% |
| real estate |
|
6.96% |
| Industry |
|
5.52% |
| Energy |
|
3.90% |
| Utilities |
|
3.66% |
| Consumer goods |
|
3.44% |
| Commodities |
|
2.01% |
| Другие |
|
1.78% |
