M&G(Lux)North American Di.Fd.A Dis EUR
LU1670627337
M&G(Lux)North American Di.Fd.A Dis EUR/ LU1670627337 /
| NAV2024. 11. 05. |
Vált.-0,0445 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 38,7319EUR |
-0,11% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Észak-Amerika
|
M&G Luxembourg ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Észak-Amerika |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
S&P 500 Net Total Return Index |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 10. 21. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
John Weavers |
| Alap forgalma: |
298,34 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2018. 11. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,40% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
M&G Luxembourg |
| Cím: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.mandg.lu
|
Eszközök
| Részvények |
|
98,20% |
| Alapok |
|
1,80% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
91,91% |
| Kanada |
|
3,63% |
| Hollandia |
|
1,33% |
| Írország |
|
1,32% |
| Egyéb |
|
1,81% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
30,94% |
| Pénzügy |
|
25,48% |
| Egészségügy |
|
16,31% |
| Ingatlanok |
|
6,96% |
| Ipar |
|
5,52% |
| Energia |
|
3,90% |
| Szállító |
|
3,66% |
| Fogyasztói javak |
|
3,44% |
| Árupiac |
|
2,01% |
| Egyéb |
|
1,78% |
