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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund AUD A-H M F1 Inc/  LU2751578647  /

Fonds
NAV20.12.2024 Diff.-0,0094 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
97,7820AUD -0,01% ausschüttend Anleihen weltweit M&G Luxembourg ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2024 - - - 0,15 0,80 0,16 0,45 0,54 0,54 0,60 0,65 0,34 -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität -% 1,41% -% -% -%
Sharpe Ratio - 2,57 - - -
Bester Monat +0,80% +0,65% +0,80% - -
Schlechtester Monat +0,15% +0,16% +0,15% - -
Maximaler Verlust - -0,35% - - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc C... thesaurierend 11,7712 +4,48% +11,32%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis C... ausschüttend 8,1827 +4,36% +11,14%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis S... ausschüttend 9,2914 +6,99% +19,75%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc A... thesaurierend 12,8976 +7,88% +20,00%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis A... ausschüttend 9,2346 +7,85% +19,88%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Acc ... thesaurierend 11,7397 +4,53% +11,35%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc G... thesaurierend 12,4467 +8,62% +21,64%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.J Dis G... ausschüttend 10,0445 +8,68% +22,07%
M&G (Lux) Global Floating Rate H... ausschüttend 10,0015 +8,72% +22,06%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis G... ausschüttend 9,5816 +8,57% +21,59%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Dis ... ausschüttend 9,4581 +8,59% +21,72%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc H... thesaurierend 134,7238 +7,85% +20,73%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis H... ausschüttend 96,5277 +7,85% +20,74%
M&G (Lux) Global Floating Rate H... ausschüttend 97,6331 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... ausschüttend 97,7326 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... ausschüttend 99,0776 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... ausschüttend 99,1639 - -
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc C... thesaurierend 11,3437 +3,89% +9,36%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis C... ausschüttend 7,8871 +3,74% +9,23%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.B Acc E... thesaurierend 11,6231 +6,04% +12,98%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.B Dis E... ausschüttend 8,0843 +5,91% +12,93%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis S... ausschüttend 8,9750 +6,27% +17,62%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A MDis ... ausschüttend 8,9542 +6,31% +17,63%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc A... thesaurierend 12,4508 +7,21% +17,71%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis A... ausschüttend 8,9123 +7,17% +17,69%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc G... thesaurierend 12,6042 +7,99% +19,68%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis G... ausschüttend 9,1863 +7,90% +19,44%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc H... thesaurierend 130,2112 +7,21% +18,58%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis H... ausschüttend 92,9506 +7,21% +18,20%
M&G (Lux) Global Floating Rate H... ausschüttend 97,7820 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... ausschüttend 977,2646 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... ausschüttend 97,1442 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... ausschüttend 98,5958 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... ausschüttend 99,8677 - -
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc E... thesaurierend 12,4511 +7,23% +16,81%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis E... ausschüttend 8,6670 +7,12% +16,75%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc U... thesaurierend 14,0951 +8,94% +23,95%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis U... ausschüttend 9,8223 +8,93% +23,94%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C M Dis... ausschüttend 9,8018 +8,94% +23,93%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JIH Acc... thesaurierend 14,4856 +7,37% +17,26%
M&G (Lux) Global Floating Rate H... thesaurierend 13,7360 +4,59% +11,63%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JH Dis ... ausschüttend 10,2556 +4,49% +11,48%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JI Acc ... thesaurierend 13,7562 +4,60% +11,73%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JIH Dis... ausschüttend 10,2733 +4,53% +11,63%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JH Acc ... thesaurierend 14,4485 +7,30% +17,08%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JH Dis ... ausschüttend 10,8063 +7,23% +17,07%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JIH Dis... ausschüttend 10,8281 +7,27% +17,23%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.J Acc U... thesaurierend 15,6053 +9,04% +24,31%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.J Dis U... ausschüttend 11,6760 +9,05% +24,32%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JI Acc ... thesaurierend 15,6367 +9,09% +24,46%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JI Dis ... ausschüttend 11,6990 +9,09% +24,45%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Acc ... thesaurierend 14,1287 +8,98% +24,08%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Acc ... thesaurierend 12,4927 +7,28% +16,97%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc U... thesaurierend 13,5732 +8,28% +21,73%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc E... thesaurierend 11,9872 +6,59% +14,71%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis E... ausschüttend 8,3495 +6,46% +14,68%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis U... ausschüttend 9,4568 +8,28% +21,72%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A MDis ... ausschüttend 9,4382 +8,28% +21,72%

Performance

lfd. Jahr     -
6 Monate  
+3,19%
1 Jahr     -
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,62%
Jahr
 

Ausschüttungen

18.11.2024 0,83 AUD
21.10.2024 0,83 AUD
23.09.2024 0,83 AUD
19.08.2024 0,83 AUD
22.07.2024 0,83 AUD
24.06.2024 0,83 AUD
21.05.2024 0,83 AUD
22.04.2024 0,83 AUD