M&G(Lux)Global Dividend Fd.C Dis EUR
LU1670710315
M&G(Lux)Global Dividend Fd.C Dis EUR/ LU1670710315 /
| NAV2024. 06. 28. |
Vált.+0,0397 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 14,6247EUR |
+0,27% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
M&G Luxembourg ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI ACWI Net Return Index |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 22. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Stuart Rhodes, John Weavers, Chris Youl |
| Alap forgalma: |
3,11 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2018. 09. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,25% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,40% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
M&G Luxembourg |
| Cím: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.mandg.lu
|
Eszközök
| Részvények |
|
98,50% |
| Készpénz |
|
1,50% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
45,30% |
| Kanada |
|
22,00% |
| Japán |
|
3,90% |
| Chile |
|
3,90% |
| Finnország |
|
3,40% |
| Egyesült Királyság |
|
3,20% |
| Ausztrália |
|
2,80% |
| Hollandia |
|
2,60% |
| Készpénz |
|
1,50% |
| Egyéb |
|
11,40% |
Ágazatok
| Árupiac |
|
16,10% |
| Pénzügyi szolgáltatások |
|
16,00% |
| Információstechnológia |
|
14,60% |
| Egészségügy |
|
13,40% |
| Energia |
|
11,90% |
| időszakos Fogyasztói javak |
|
9,20% |
| Ipar |
|
7,20% |
| Alapfogyasztási javak |
|
5,90% |
| Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
2,30% |
| Szállító |
|
1,90% |
| Készpénz |
|
1,50% |
