M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Acc USD
LU1866903385
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Acc USD/ LU1866903385 /
| NAV20.12.2024 |
Zm.-0,0006 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 14,1287USD |
0,00% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
M&G Luxembourg ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofAML Global Floating Rate High Yield Index (3% Constrained) USD Hedged |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
James Tomlins, Lu Yu, Stefan Isaacs |
| Aktywa: |
2,48 mld
USD
|
| Data startu: |
21.09.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,25% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,40% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
M&G Luxembourg |
| Adres: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.mandg.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
90,63% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
6,79% |
| Gotówka |
|
1,59% |
| Inne |
|
0,99% |
Kraje
| Włochy |
|
38,46% |
| USA |
|
13,24% |
| Luxemburg |
|
8,17% |
| Wielka Brytania |
|
7,25% |
| Niemcy |
|
5,75% |
| Francja |
|
5,58% |
| Holandia |
|
3,83% |
| Szwecja |
|
3,25% |
| Commonwealth |
|
1,88% |
| Dania |
|
1,62% |
| Gotówka |
|
1,59% |
| Jersey |
|
1,56% |
| Inne |
|
7,82% |
Waluty
| Euro |
|
79,61% |
| Dolar amerykański |
|
9,28% |
| Funt brytyjski |
|
1,74% |
| Inne |
|
9,37% |
