RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Acc EUR H/  LU1797812986  /

Fonds
NAV2024. 12. 20. Vált.-0,0010 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
12,4927EUR -0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte M&G Luxembourg ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - 0,44 1,03 -0,91 0,58 0,45 0,01 -0,01 -0,26 0,56 0,62 -
2020 0,20 -1,31 -16,60 4,18 2,79 3,63 1,40 1,49 -0,42 -0,47 5,86 1,13 -0,07%
2021 0,41 0,96 0,95 0,43 0,47 0,45 0,15 0,43 0,32 -0,05 -0,16 0,71 +5,17%
2022 -0,32 -0,68 -0,01 -0,95 -1,43 -4,21 1,42 1,16 -1,28 0,41 2,84 0,55 -2,65%
2023 2,48 1,40 -0,11 0,77 0,88 0,87 0,74 1,03 0,83 -0,30 1,59 1,32 +12,10%
2024 1,39 0,65 0,43 0,19 0,82 0,18 0,44 0,50 0,54 0,63 0,65 0,35 -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,45% 1,40% 1,43% 3,61% 5,14%
Sharpe ráta 3,01 2,58 3,10 0,70 0,26
Legjobb hónap +1,39% +0,65% +1,39% +2,84% +5,86%
Legrosszabb hónap +0,18% +0,18% +0,18% -4,21% -16,60%
Maximális veszteség -0,40% -0,35% -0,40% -8,66% -20,04%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc C... Újrabefektetés 11,7712 +4,48% +11,32%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis C... Osztalékfizetés 8,1827 +4,36% +11,14%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis S... Osztalékfizetés 9,2914 +6,99% +19,75%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc A... Újrabefektetés 12,8976 +7,88% +20,00%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis A... Osztalékfizetés 9,2346 +7,85% +19,88%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Acc ... Újrabefektetés 11,7397 +4,53% +11,35%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc G... Újrabefektetés 12,4467 +8,62% +21,64%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.J Dis G... Osztalékfizetés 10,0445 +8,68% +22,07%
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 10,0015 +8,72% +22,06%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis G... Osztalékfizetés 9,5816 +8,57% +21,59%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Dis ... Osztalékfizetés 9,4581 +8,59% +21,72%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc H... Újrabefektetés 134,7238 +7,85% +20,73%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis H... Osztalékfizetés 96,5277 +7,85% +20,74%
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 97,6331 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 97,7326 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 99,0776 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 99,1639 - -
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc C... Újrabefektetés 11,3437 +3,89% +9,36%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis C... Osztalékfizetés 7,8871 +3,74% +9,23%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.B Acc E... Újrabefektetés 11,6231 +6,04% +12,98%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.B Dis E... Osztalékfizetés 8,0843 +5,91% +12,93%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis S... Osztalékfizetés 8,9750 +6,27% +17,62%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A MDis ... Osztalékfizetés 8,9542 +6,31% +17,63%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc A... Újrabefektetés 12,4508 +7,21% +17,71%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis A... Osztalékfizetés 8,9123 +7,17% +17,69%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc G... Újrabefektetés 12,6042 +7,99% +19,68%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis G... Osztalékfizetés 9,1863 +7,90% +19,44%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc H... Újrabefektetés 130,2112 +7,21% +18,58%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis H... Osztalékfizetés 92,9506 +7,21% +18,20%
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 97,7820 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 977,2646 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 97,1442 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 98,5958 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 99,8677 - -
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc E... Újrabefektetés 12,4511 +7,23% +16,81%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis E... Osztalékfizetés 8,6670 +7,12% +16,75%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc U... Újrabefektetés 14,0951 +8,94% +23,95%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis U... Osztalékfizetés 9,8223 +8,93% +23,94%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C M Dis... Osztalékfizetés 9,8018 +8,94% +23,93%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JIH Acc... Újrabefektetés 14,4856 +7,37% +17,26%
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Újrabefektetés 13,7360 +4,59% +11,63%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JH Dis ... Osztalékfizetés 10,2556 +4,49% +11,48%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JI Acc ... Újrabefektetés 13,7562 +4,60% +11,73%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JIH Dis... Osztalékfizetés 10,2733 +4,53% +11,63%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JH Acc ... Újrabefektetés 14,4485 +7,30% +17,08%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JH Dis ... Osztalékfizetés 10,8063 +7,23% +17,07%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JIH Dis... Osztalékfizetés 10,8281 +7,27% +17,23%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.J Acc U... Újrabefektetés 15,6053 +9,04% +24,31%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.J Dis U... Osztalékfizetés 11,6760 +9,05% +24,32%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JI Acc ... Újrabefektetés 15,6367 +9,09% +24,46%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JI Dis ... Osztalékfizetés 11,6990 +9,09% +24,45%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Acc ... Újrabefektetés 14,1287 +8,98% +24,08%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Acc ... Újrabefektetés 12,4927 +7,28% +16,97%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc U... Újrabefektetés 13,5732 +8,28% +21,73%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc E... Újrabefektetés 11,9872 +6,59% +14,71%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis E... Osztalékfizetés 8,3495 +6,46% +14,68%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 9,4568 +8,28% +21,72%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A MDis ... Osztalékfizetés 9,4382 +8,28% +21,72%

Teljesítmény

YTD  
+6,97%
6 Hónap  
+3,19%
1 Év  
+7,28%
3 Év  
+16,97%
5 Év  
+22,83%
10 Év     -
Kezdettől  
+25,93%
Év
2023  
+12,10%
2022
  -2,65%
2021  
+5,17%
2020
  -0,07%