SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C M Dis USD/  LU1670723649  /

Fonds
NAV20.12.2024 Zm.-0,0004 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,8018USD 0,00% płacące dywidendę Obligacje Światowy M&G Luxembourg ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2015 - - - - - - - - - - -0,56 -0,34 -
2016 -1,05 -0,51 2,39 1,33 0,69 -0,32 1,24 1,10 0,38 0,57 0,88 1,36 +8,33%
2017 0,94 0,68 0,20 0,55 0,60 0,09 0,65 0,06 0,46 0,54 -0,04 -0,45 +4,34%
2018 0,44 -0,08 0,02 1,37 -0,60 -0,13 1,19 0,41 0,29 -0,09 -0,84 -1,47 +0,48%
2019 1,67 1,16 0,67 1,30 -0,63 0,85 0,70 0,24 0,21 0,01 0,73 0,93 +8,10%
2020 0,39 -1,15 -16,37 4,40 2,90 3,77 1,52 1,58 -0,35 -0,41 5,96 1,31 +1,64%
2021 0,47 1,02 1,01 0,54 0,53 0,50 0,22 0,49 0,38 0,04 -0,14 0,84 +6,05%
2022 -0,27 -0,63 0,14 -0,83 -1,31 -3,99 1,59 1,36 -1,68 1,30 3,17 0,87 -0,46%
2023 2,74 1,57 0,14 0,95 1,03 1,07 0,89 1,18 0,95 -0,17 1,76 1,48 +14,42%
2024 1,52 0,75 0,55 0,30 0,97 0,30 0,59 0,68 0,68 0,74 0,72 0,43 -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,46% 1,40% 1,44% 3,66% 5,16%
Wskaźnik Sharpe'a 4,11 3,74 4,22 1,24 0,60
Najlepszy miesiąc +1,52% +0,74% +1,52% +3,17% +5,96%
Najgorszy miesiąc +0,30% +0,30% +0,30% -3,99% -16,37%
Maksymalna strata -0,42% -0,34% -0,42% -7,98% -19,81%
Przewaga wyników +5,78% - +4,82% +2,96% +5,95%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc C... z reinwestycją 11,7712 +4,48% +11,32%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis C... płacące dywidendę 8,1827 +4,36% +11,14%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis S... płacące dywidendę 9,2914 +6,99% +19,75%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc A... z reinwestycją 12,8976 +7,88% +20,00%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis A... płacące dywidendę 9,2346 +7,85% +19,88%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Acc ... z reinwestycją 11,7397 +4,53% +11,35%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc G... z reinwestycją 12,4467 +8,62% +21,64%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.J Dis G... płacące dywidendę 10,0445 +8,68% +22,07%
M&G (Lux) Global Floating Rate H... płacące dywidendę 10,0015 +8,72% +22,06%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis G... płacące dywidendę 9,5816 +8,57% +21,59%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Dis ... płacące dywidendę 9,4581 +8,59% +21,72%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc H... z reinwestycją 134,7238 +7,85% +20,73%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis H... płacące dywidendę 96,5277 +7,85% +20,74%
M&G (Lux) Global Floating Rate H... płacące dywidendę 97,6331 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... płacące dywidendę 97,7326 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... płacące dywidendę 99,0776 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... płacące dywidendę 99,1639 - -
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc C... z reinwestycją 11,3437 +3,89% +9,36%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis C... płacące dywidendę 7,8871 +3,74% +9,23%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.B Acc E... z reinwestycją 11,6231 +6,04% +12,98%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.B Dis E... płacące dywidendę 8,0843 +5,91% +12,93%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis S... płacące dywidendę 8,9750 +6,27% +17,62%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A MDis ... płacące dywidendę 8,9542 +6,31% +17,63%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc A... z reinwestycją 12,4508 +7,21% +17,71%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis A... płacące dywidendę 8,9123 +7,17% +17,69%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc G... z reinwestycją 12,6042 +7,99% +19,68%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis G... płacące dywidendę 9,1863 +7,90% +19,44%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc H... z reinwestycją 130,2112 +7,21% +18,58%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis H... płacące dywidendę 92,9506 +7,21% +18,20%
M&G (Lux) Global Floating Rate H... płacące dywidendę 97,7820 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... płacące dywidendę 977,2646 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... płacące dywidendę 97,1442 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... płacące dywidendę 98,5958 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... płacące dywidendę 99,8677 - -
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc E... z reinwestycją 12,4511 +7,23% +16,81%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis E... płacące dywidendę 8,6670 +7,12% +16,75%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc U... z reinwestycją 14,0951 +8,94% +23,95%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis U... płacące dywidendę 9,8223 +8,93% +23,94%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C M Dis... płacące dywidendę 9,8018 +8,94% +23,93%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JIH Acc... z reinwestycją 14,4856 +7,37% +17,26%
M&G (Lux) Global Floating Rate H... z reinwestycją 13,7360 +4,59% +11,63%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JH Dis ... płacące dywidendę 10,2556 +4,49% +11,48%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JI Acc ... z reinwestycją 13,7562 +4,60% +11,73%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JIH Dis... płacące dywidendę 10,2733 +4,53% +11,63%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JH Acc ... z reinwestycją 14,4485 +7,30% +17,08%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JH Dis ... płacące dywidendę 10,8063 +7,23% +17,07%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JIH Dis... płacące dywidendę 10,8281 +7,27% +17,23%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.J Acc U... z reinwestycją 15,6053 +9,04% +24,31%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.J Dis U... płacące dywidendę 11,6760 +9,05% +24,32%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JI Acc ... z reinwestycją 15,6367 +9,09% +24,46%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JI Dis ... płacące dywidendę 11,6990 +9,09% +24,45%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Acc ... z reinwestycją 14,1287 +8,98% +24,08%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Acc ... z reinwestycją 12,4927 +7,28% +16,97%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc U... z reinwestycją 13,5732 +8,28% +21,73%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc E... z reinwestycją 11,9872 +6,59% +14,71%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis E... płacące dywidendę 8,3495 +6,46% +14,68%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis U... płacące dywidendę 9,4568 +8,28% +21,72%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A MDis ... płacące dywidendę 9,4382 +8,28% +21,72%

Wyniki

YTD  
+8,54%
6 miesięcy  
+3,99%
1 rok  
+8,94%
3 lata  
+23,93%
5 lat  
+33,54%
10-letnie     -
Od początku  
+62,98%
Rok
2023  
+14,42%
2022
  -0,46%
2021  
+6,05%
2020  
+1,64%
2019  
+8,10%
2018  
+0,48%
2017  
+4,34%
2016  
+8,33%
 

Dywidendy

18.11.2024 0,06 USD
21.10.2024 0,07 USD
23.09.2024 0,07 USD
19.08.2024 0,07 USD
22.07.2024 0,06 USD
24.06.2024 0,07 USD
21.05.2024 0,07 USD
22.04.2024 0,06 USD
18.03.2024 0,07 USD
19.02.2024 0,07 USD
22.01.2024 0,07 USD
18.12.2023 0,07 USD
20.11.2023 0,07 USD
23.10.2023 0,06 USD
18.09.2023 0,07 USD
21.08.2023 0,07 USD
24.07.2023 0,07 USD
19.06.2023 0,07 USD
22.05.2023 0,06 USD
24.04.2023 0,06 USD
20.03.2023 0,06 USD
20.02.2023 0,06 USD
23.01.2023 0,05 USD
19.12.2022 0,06 USD
21.11.2022 0,05 USD
24.10.2022 0,04 USD
20.09.2022 0,04 USD
22.08.2022 0,03 USD
18.07.2022 0,03 USD
20.06.2022 0,04 USD
23.05.2022 0,03 USD
25.04.2022 0,03 USD
21.03.2022 0,03 USD
21.02.2022 0,04 USD
24.01.2022 0,04 USD
20.12.2021 0,04 USD
22.11.2021 0,04 USD
18.10.2021 0,03 USD
20.09.2021 0,04 USD
23.08.2021 0,03 USD
19.07.2021 0,04 USD
21.06.2021 0,03 USD
25.05.2021 0,04 USD
19.04.2021 0,04 USD
22.03.2021 0,03 USD
22.02.2021 0,03 USD
18.01.2021 0,04 USD
21.12.2020 0,04 USD
23.11.2020 0,04 USD
19.10.2020 0,04 USD
21.09.2020 0,04 USD
24.08.2020 0,04 USD
20.07.2020 0,04 USD
22.06.2020 0,04 USD
18.05.2020 0,04 USD
20.04.2020 0,04 USD
23.03.2020 0,04 USD
24.02.2020 0,04 USD
20.01.2020 0,05 USD
23.12.2019 0,04 USD
18.11.2019 0,04 USD
21.10.2019 0,04 USD
23.09.2019 0,04 USD
19.08.2019 0,04 USD
22.07.2019 0,04 USD
24.06.2019 0,04 USD
20.05.2019 0,04 USD
23.04.2019 0,04 USD
18.03.2019 0,04 USD
18.02.2019 0,04 USD
21.01.2019 0,04 USD
06.12.2018 0,05 USD
01.10.2018 0,04 USD
03.09.2018 0,04 USD
01.08.2018 0,04 USD
02.07.2018 0,04 USD
01.06.2018 0,04 USD
01.05.2018 0,04 USD
03.04.2018 0,04 USD
01.03.2018 0,03 USD
01.02.2018 0,04 USD
02.01.2018 0,03 USD
01.12.2017 0,03 USD
01.11.2017 0,04 USD
02.10.2017 0,03 USD
01.09.2017 0,04 USD
01.08.2017 0,04 USD
03.07.2017 0,04 USD
01.06.2017 0,04 USD
02.05.2017 0,03 USD
03.04.2017 0,04 USD
01.03.2017 0,03 USD
01.02.2017 0,04 USD
03.01.2017 0,03 USD
01.12.2016 0,03 USD
01.11.2016 0,04 USD
03.10.2016 0,04 USD
01.09.2016 0,03 USD
01.08.2016 0,03 USD
01.07.2016 0,03 USD
01.06.2016 0,03 USD
03.05.2016 0,03 USD
01.04.2016 0,03 USD
01.03.2016 0,03 USD
01.02.2016 0,03 USD
04.01.2016 0,03 USD
01.12.2015 0,03 USD
02.11.2015 0,09 USD