RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis EUR H/  LU1670722245  /

Fonds
NAV2024. 12. 20. Vált.-0,0008 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,3495EUR -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte M&G Luxembourg ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - - - - 0,19 0,00 -0,28 -
2015 0,00 0,96 0,28 0,47 0,28 -0,66 0,19 -0,71 -1,24 1,16 -0,72 -0,49 -0,51%
2016 -1,17 -0,62 2,20 1,18 0,64 -0,58 1,07 1,04 0,29 0,38 0,76 1,15 +6,47%
2017 0,66 0,54 0,00 0,38 0,37 -0,19 0,48 -0,16 0,29 0,29 -0,29 -0,77 +1,59%
2018 0,19 -0,37 -0,30 1,19 -0,90 -0,40 0,80 0,17 0,00 -0,40 -1,91 -1,82 -3,74%
2019 1,33 0,87 0,39 0,99 -0,97 0,53 0,37 -0,06 -0,06 -0,29 0,50 0,57 +4,22%
2020 0,12 -1,37 -16,69 4,12 2,74 3,57 1,39 1,46 -0,48 -0,51 5,82 1,08 -0,69%
2021 0,34 0,91 0,89 0,36 0,43 0,40 0,09 0,37 0,26 -0,07 -0,23 0,66 +4,49%
2022 -0,39 -0,73 -0,06 -1,03 -1,49 -4,27 1,33 1,08 -2,00 1,05 2,80 0,50 -3,34%
2023 2,46 1,35 -0,15 0,75 0,82 0,81 0,73 0,98 0,77 -0,34 1,55 1,27 +11,54%
2024 1,29 0,58 0,38 0,11 0,77 0,13 0,42 0,46 0,48 0,50 0,59 0,31 -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,44% 1,40% 1,42% 3,67% 5,16%
Sharpe ráta 2,46 2,02 2,54 0,50 0,13
Legjobb hónap +1,29% +0,59% +1,29% +2,80% +5,82%
Legrosszabb hónap +0,11% +0,13% +0,11% -4,27% -16,69%
Maximális veszteség -0,41% -0,35% -0,41% -8,95% -20,12%
Túlteljesítés +1,08% - +2,75% -4,69% -5,10%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc C... Újrabefektetés 11,7712 +4,48% +11,32%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis C... Osztalékfizetés 8,1827 +4,36% +11,14%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis S... Osztalékfizetés 9,2914 +6,99% +19,75%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc A... Újrabefektetés 12,8976 +7,88% +20,00%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis A... Osztalékfizetés 9,2346 +7,85% +19,88%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Acc ... Újrabefektetés 11,7397 +4,53% +11,35%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc G... Újrabefektetés 12,4467 +8,62% +21,64%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.J Dis G... Osztalékfizetés 10,0445 +8,68% +22,07%
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 10,0015 +8,72% +22,06%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis G... Osztalékfizetés 9,5816 +8,57% +21,59%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Dis ... Osztalékfizetés 9,4581 +8,59% +21,72%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc H... Újrabefektetés 134,7238 +7,85% +20,73%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis H... Osztalékfizetés 96,5277 +7,85% +20,74%
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 97,6331 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 97,7326 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 99,0776 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 99,1639 - -
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc C... Újrabefektetés 11,3437 +3,89% +9,36%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis C... Osztalékfizetés 7,8871 +3,74% +9,23%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.B Acc E... Újrabefektetés 11,6231 +6,04% +12,98%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.B Dis E... Osztalékfizetés 8,0843 +5,91% +12,93%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis S... Osztalékfizetés 8,9750 +6,27% +17,62%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A MDis ... Osztalékfizetés 8,9542 +6,31% +17,63%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc A... Újrabefektetés 12,4508 +7,21% +17,71%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis A... Osztalékfizetés 8,9123 +7,17% +17,69%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc G... Újrabefektetés 12,6042 +7,99% +19,68%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis G... Osztalékfizetés 9,1863 +7,90% +19,44%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc H... Újrabefektetés 130,2112 +7,21% +18,58%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis H... Osztalékfizetés 92,9506 +7,21% +18,20%
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 97,7820 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 977,2646 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 97,1442 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 98,5958 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 99,8677 - -
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc E... Újrabefektetés 12,4511 +7,23% +16,81%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis E... Osztalékfizetés 8,6670 +7,12% +16,75%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc U... Újrabefektetés 14,0951 +8,94% +23,95%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis U... Osztalékfizetés 9,8223 +8,93% +23,94%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C M Dis... Osztalékfizetés 9,8018 +8,94% +23,93%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JIH Acc... Újrabefektetés 14,4856 +7,37% +17,26%
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Újrabefektetés 13,7360 +4,59% +11,63%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JH Dis ... Osztalékfizetés 10,2556 +4,49% +11,48%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JI Acc ... Újrabefektetés 13,7562 +4,60% +11,73%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JIH Dis... Osztalékfizetés 10,2733 +4,53% +11,63%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JH Acc ... Újrabefektetés 14,4485 +7,30% +17,08%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JH Dis ... Osztalékfizetés 10,8063 +7,23% +17,07%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JIH Dis... Osztalékfizetés 10,8281 +7,27% +17,23%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.J Acc U... Újrabefektetés 15,6053 +9,04% +24,31%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.J Dis U... Osztalékfizetés 11,6760 +9,05% +24,32%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JI Acc ... Újrabefektetés 15,6367 +9,09% +24,46%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JI Dis ... Osztalékfizetés 11,6990 +9,09% +24,45%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Acc ... Újrabefektetés 14,1287 +8,98% +24,08%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Acc ... Újrabefektetés 12,4927 +7,28% +16,97%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc U... Újrabefektetés 13,5732 +8,28% +21,73%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc E... Újrabefektetés 11,9872 +6,59% +14,71%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis E... Osztalékfizetés 8,3495 +6,46% +14,68%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 9,4568 +8,28% +21,72%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A MDis ... Osztalékfizetés 9,4382 +8,28% +21,72%

Teljesítmény

YTD  
+6,17%
6 Hónap  
+2,81%
1 Év  
+6,46%
3 Év  
+14,68%
5 Év  
+18,89%
10 Év  
+28,12%
Kezdettől  
+27,05%
Év
2023  
+11,54%
2022
  -3,34%
2021  
+4,49%
2020
  -0,69%
2019  
+4,22%
2018
  -3,74%
2017  
+1,59%
2016  
+6,47%
2015
  -0,51%
 

Osztalék

2024. 10. 21. 0,18 EUR
2024. 07. 22. 0,17 EUR
2024. 04. 22. 0,17 EUR
2024. 01. 22. 0,18 EUR
2023. 10. 23. 0,18 EUR
2023. 07. 24. 0,17 EUR
2023. 04. 24. 0,16 EUR
2023. 01. 23. 0,14 EUR
2022. 10. 24. 0,10 EUR
2022. 07. 18. 0,09 EUR
2022. 04. 25. 0,09 EUR
2022. 01. 24. 0,10 EUR
2021. 10. 18. 0,10 EUR
2021. 07. 19. 0,11 EUR
2021. 04. 19. 0,09 EUR
2021. 01. 18. 0,10 EUR
2020. 10. 19. 0,11 EUR
2020. 07. 20. 0,11 EUR
2020. 04. 20. 0,12 EUR
2020. 01. 20. 0,12 EUR
2019. 10. 21. 0,12 EUR
2019. 07. 22. 0,12 EUR
2019. 04. 23. 0,15 EUR
2018. 12. 06. 0,05 EUR
2018. 08. 01. 0,12 EUR
2018. 05. 01. 0,11 EUR
2018. 02. 01. 0,11 EUR
2017. 11. 01. 0,11 EUR
2017. 08. 01. 0,11 EUR
2017. 05. 02. 0,10 EUR
2017. 02. 01. 0,12 EUR
2016. 11. 01. 0,12 EUR
2016. 08. 01. 0,08 EUR
2016. 05. 03. 0,07 EUR
2016. 02. 01. 0,08 EUR
2015. 11. 02. 0,08 EUR
2015. 08. 03. 0,07 EUR
2015. 05. 01. 0,06 EUR
2015. 02. 02. 0,12 EUR