RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc EUR H/  LU1670722161  /

Fonds
NAV2024. 12. 20. Vált.-0,0013 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,9872EUR -0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte M&G Luxembourg ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - - - - - - 0,11 0,00 -0,22 -
2015 0,00 0,98 0,32 0,43 0,43 -0,74 0,21 -0,75 -1,18 1,09 -0,65 -0,54 -0,43%
2016 -1,09 -0,77 2,33 1,19 0,64 -0,53 1,07 0,95 0,31 0,42 0,73 1,14 +6,54%
2017 0,72 0,51 0,00 0,40 0,30 -0,10 0,40 -0,20 0,30 0,30 -0,30 -0,70 +1,64%
2018 0,20 -0,30 -0,40 1,21 -0,90 -0,40 0,91 0,10 0,00 -0,40 -0,70 -1,87 -2,56%
2019 1,33 0,87 0,39 0,99 -0,98 0,54 0,39 -0,05 -0,07 -0,31 0,51 0,56 +4,25%
2020 0,14 -1,36 -16,68 4,12 2,74 3,57 1,34 1,45 -0,48 -0,52 5,80 1,07 -0,75%
2021 0,35 0,90 0,88 0,37 0,42 0,39 0,10 0,37 0,26 -0,07 -0,24 0,65 +4,46%
2022 -0,38 -0,73 -0,08 -1,01 -1,50 -4,28 1,37 1,10 -1,99 1,03 2,78 0,50 -3,31%
2023 2,43 1,35 -0,16 0,72 0,82 0,81 0,69 0,98 0,78 -0,35 1,55 1,26 +11,41%
2024 1,33 0,59 0,38 0,14 0,77 0,12 0,39 0,44 0,48 0,58 0,61 0,30 -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,44% 1,40% 1,43% 3,66% 5,16%
Sharpe ráta 2,54 2,10 2,62 0,50 0,13
Legjobb hónap +1,33% +0,61% +1,33% +2,78% +5,80%
Legrosszabb hónap +0,12% +0,12% +0,12% -4,28% -16,68%
Maximális veszteség -0,40% -0,35% -0,40% -8,97% -20,10%
Túlteljesítés +1,07% - +2,71% -3,51% -3,75%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc C... Újrabefektetés 11,7712 +4,48% +11,32%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis C... Osztalékfizetés 8,1827 +4,36% +11,14%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis S... Osztalékfizetés 9,2914 +6,99% +19,75%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc A... Újrabefektetés 12,8976 +7,88% +20,00%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis A... Osztalékfizetés 9,2346 +7,85% +19,88%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Acc ... Újrabefektetés 11,7397 +4,53% +11,35%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc G... Újrabefektetés 12,4467 +8,62% +21,64%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.J Dis G... Osztalékfizetés 10,0445 +8,68% +22,07%
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 10,0015 +8,72% +22,06%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis G... Osztalékfizetés 9,5816 +8,57% +21,59%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Dis ... Osztalékfizetés 9,4581 +8,59% +21,72%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc H... Újrabefektetés 134,7238 +7,85% +20,73%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis H... Osztalékfizetés 96,5277 +7,85% +20,74%
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 97,6331 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 97,7326 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 99,0776 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 99,1639 - -
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc C... Újrabefektetés 11,3437 +3,89% +9,36%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis C... Osztalékfizetés 7,8871 +3,74% +9,23%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.B Acc E... Újrabefektetés 11,6231 +6,04% +12,98%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.B Dis E... Osztalékfizetés 8,0843 +5,91% +12,93%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis S... Osztalékfizetés 8,9750 +6,27% +17,62%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A MDis ... Osztalékfizetés 8,9542 +6,31% +17,63%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc A... Újrabefektetés 12,4508 +7,21% +17,71%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis A... Osztalékfizetés 8,9123 +7,17% +17,69%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc G... Újrabefektetés 12,6042 +7,99% +19,68%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis G... Osztalékfizetés 9,1863 +7,90% +19,44%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc H... Újrabefektetés 130,2112 +7,21% +18,58%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis H... Osztalékfizetés 92,9506 +7,21% +18,20%
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 97,7820 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 977,2646 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 97,1442 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 98,5958 - -
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Osztalékfizetés 99,8677 - -
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc E... Újrabefektetés 12,4511 +7,23% +16,81%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis E... Osztalékfizetés 8,6670 +7,12% +16,75%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Acc U... Újrabefektetés 14,0951 +8,94% +23,95%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C Dis U... Osztalékfizetés 9,8223 +8,93% +23,94%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.C M Dis... Osztalékfizetés 9,8018 +8,94% +23,93%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JIH Acc... Újrabefektetés 14,4856 +7,37% +17,26%
M&G (Lux) Global Floating Rate H... Újrabefektetés 13,7360 +4,59% +11,63%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JH Dis ... Osztalékfizetés 10,2556 +4,49% +11,48%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JI Acc ... Újrabefektetés 13,7562 +4,60% +11,73%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JIH Dis... Osztalékfizetés 10,2733 +4,53% +11,63%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JH Acc ... Újrabefektetés 14,4485 +7,30% +17,08%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JH Dis ... Osztalékfizetés 10,8063 +7,23% +17,07%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JIH Dis... Osztalékfizetés 10,8281 +7,27% +17,23%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.J Acc U... Újrabefektetés 15,6053 +9,04% +24,31%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.J Dis U... Osztalékfizetés 11,6760 +9,05% +24,32%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JI Acc ... Újrabefektetés 15,6367 +9,09% +24,46%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.JI Dis ... Osztalékfizetés 11,6990 +9,09% +24,45%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Acc ... Újrabefektetés 14,1287 +8,98% +24,08%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.CI Acc ... Újrabefektetés 12,4927 +7,28% +16,97%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc U... Újrabefektetés 13,5732 +8,28% +21,73%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Acc E... Újrabefektetés 11,9872 +6,59% +14,71%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis E... Osztalékfizetés 8,3495 +6,46% +14,68%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A Dis U... Osztalékfizetés 9,4568 +8,28% +21,72%
M&G(Lux)Gl.Fl.Rate HY Fd.A MDis ... Osztalékfizetés 9,4382 +8,28% +21,72%

Teljesítmény

YTD  
+6,30%
6 Hónap  
+2,86%
1 Év  
+6,59%
3 Év  
+14,71%
5 Év  
+18,82%
10 Év  
+29,87%
Kezdettől  
+28,89%
Év
2023  
+11,41%
2022
  -3,31%
2021  
+4,46%
2020
  -0,75%
2019  
+4,25%
2018
  -2,56%
2017  
+1,64%
2016  
+6,54%
2015
  -0,43%