M&G European High Yield Credit Investment Fund GBP A-H Inc
LU2308714851
M&G European High Yield Credit Investment Fund GBP A-H Inc/ LU2308714851 /
NAV9/5/2024 |
Chg.+0.0416 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
95.1550GBP |
+0.04% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
M&G Luxembourg ▶ |
Investment strategy
Der M&G European High Yield Credit Investment Fund (der "Teilfonds") strebt eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) in Höhe des ICE BofA European Currency Developed Markets High Yield Index ex Financials 2% Constrained (EUR-Hedged) (Total Return Gross) zuzüglich 1 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr), über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in auf europäische Währungen lautende Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment Grade, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Teilfonds kann bis zu maximal 20 % seines Nettoinventarwerts in ABS-Anleihen investieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds nimmt keine Währungseinschätzungen vor und strebt an, alle nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte in EUR abzusichern. Der Teilfonds kann in Wandelanleihen investieren, darunter bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in CoCo-Bonds. Der Teilfonds kann bis zu 5 % seines Nettoinventarwerts in Beteiligungspapieren halten, die er infolge der Umstrukturierung oder Umwandlung von Schuldtiteln erhält. Diese Obergrenze umfasst nicht die Anlage in Vorzugsaktien. Der Teilfonds tätigt normalerweise Direktanlagen. Der Teilfonds kann aber auch indirekt über Derivate investieren. Dies dient dem Aufbau von Long- und Short- Positionen zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds, einem effizienten Portfoliomanagement und der Absicherung. Diese Instrumente können u. a. Kassa- und Terminkontrakte, börsengehandelte Futures, Credit Default Swaps und Zinsswaps umfassen. Der Teilfonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und sonstige Schuldtitel investieren.
Investment goal
Der M&G European High Yield Credit Investment Fund (der "Teilfonds") strebt eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) in Höhe des ICE BofA European Currency Developed Markets High Yield Index ex Financials 2% Constrained (EUR-Hedged) (Total Return Gross) zuzüglich 1 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr), über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
ICE BofAML European Currency Developed Markets High Yield Index ex Financials 2% Constrained (EUR-Hedged) (TR Gross) |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
7/1/2024 |
Depository bank: |
State Street Bank International GmbH |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
299.52 mill.
EUR
|
Launch date: |
9/27/2021 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Minimum investment: |
100,000,000.00 GBP |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
M&G Luxembourg |
Address: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.mandg.lu
|
Assets
Bonds |
|
93.86% |
Cash |
|
6.07% |
Others |
|
0.07% |
Countries
United Kingdom |
|
16.29% |
France |
|
15.77% |
Netherlands |
|
14.11% |
Germany |
|
11.60% |
Luxembourg |
|
7.44% |
United States of America |
|
6.92% |
Italy |
|
6.29% |
Cash |
|
6.07% |
Sweden |
|
3.73% |
Spain |
|
2.39% |
Jersey |
|
1.89% |
Portugal |
|
1.69% |
Ireland |
|
1.50% |
Austria |
|
1.09% |
Denmark |
|
0.81% |
Others |
|
2.41% |