M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.E GBP H
LU1942575033
M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.E GBP H/ LU1942575033 /
| NAV05.09.2024 |
Zm.+0,0420 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 95,1694GBP |
+0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
M&G Luxembourg ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofAML European Currency Developed Markets High Yield Index ex Financials 2% Constrained (EUR-Hedged) (TR Gross) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
299,52 mln
EUR
|
| Data startu: |
27.09.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
M&G Luxembourg |
| Adres: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.mandg.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,86% |
| Gotówka |
|
6,07% |
| Inne |
|
0,07% |
Kraje
| Wielka Brytania |
|
16,29% |
| Francja |
|
15,77% |
| Holandia |
|
14,11% |
| Niemcy |
|
11,60% |
| Luxemburg |
|
7,44% |
| USA |
|
6,92% |
| Włochy |
|
6,29% |
| Gotówka |
|
6,07% |
| Szwecja |
|
3,73% |
| Hiszpania |
|
2,39% |
| Jersey |
|
1,89% |
| Portugalia |
|
1,69% |
| Irlandia |
|
1,50% |
| Austria |
|
1,09% |
| Dania |
|
0,81% |
| Inne |
|
2,41% |
