M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.E GBP H
LU1942575033
M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.E GBP H/ LU1942575033 /
| NAV2024. 10. 09. |
Vált.+0,0347 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 95,0314GBP |
+0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
M&G Luxembourg ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE BofAML European Currency Developed Markets High Yield Index ex Financials 2% Constrained (EUR-Hedged) (TR Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 10. 01. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
304,66 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2021. 09. 27. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
M&G Luxembourg |
| Cím: |
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.mandg.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
90,30% |
| Egyéb |
|
9,70% |
Országok
| Egyesült Királyság |
|
15,86% |
| Franciaország |
|
15,26% |
| Hollandia |
|
12,89% |
| Németország |
|
11,83% |
| Luxemburg |
|
7,61% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
6,66% |
| Olaszország |
|
5,96% |
| Svédország |
|
3,50% |
| Spanyolország |
|
2,29% |
| Jersey |
|
1,63% |
| Írország |
|
1,60% |
| Portugália |
|
1,21% |
| Ausztria |
|
1,01% |
| Dánia |
|
0,78% |
| Norvégia |
|
0,74% |
| Egyéb |
|
11,17% |
