Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist
FR0010315770
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist/ FR0010315770 /
NAV01.08.2024 |
Zm.-4,0746 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
326,2544EUR |
-1,23% |
płacące dywidendę |
Akcje
Światowy
|
Amundi Asset Mgmt. ▶ |
Strategia inwestycyjna
The objective of the Fund's management is to replicate, both upwards and downwards, the performance of the USD-denominated MSCI World Net Total Return index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), which is representative of the performance of large and mid-cap companies in all developed countries, while keeping the tracking error between the performance of the Fund and that of the Benchmark to a minimum.
The Fund aims to achieve its objective through indirect replication, namely by entering into one or more OTC negotiated futures contracts (forward financial instruments, "FFI"). The Fund may invest in a diversified portfolio of international equities, the performance of which will be exchanged for that of the Benchmark through FFI.
Cel inwestycyjny
The objective of the Fund's management is to replicate, both upwards and downwards, the performance of the USD-denominated MSCI World Net Total Return index (net dividends reinvested) (the "Benchmark"), which is representative of the performance of large and mid-cap companies in all developed countries, while keeping the tracking error between the performance of the Fund and that of the Benchmark to a minimum.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
ETF Akcji |
Benchmark: |
MSCI World Net Total Return Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
Last Distribution: |
12.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
Societe Generale |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Francja |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
5,56 mld
EUR
|
Data startu: |
04.09.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
5,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Amundi Asset Mgmt. |
Adres: |
90 boulevard Pasteur, 75015, Paris |
Kraj: |
Francja |
Internet: |
www.amundi.fr/
|
Kraje
USA |
|
72,08% |
Japonia |
|
5,68% |
Wielka Brytania |
|
3,66% |
Kanada |
|
2,92% |
Francja |
|
2,78% |
Szwajcaria |
|
2,42% |
Niemcy |
|
2,16% |
Australia |
|
1,85% |
Holandia |
|
1,36% |
Dania |
|
1,00% |
Szwecja |
|
0,81% |
Włochy |
|
0,67% |
Hiszpania |
|
0,66% |
Hong Kong, Chiny |
|
0,45% |
Singapur |
|
0,34% |
Inne |
|
1,16% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
25,95% |
Finanse |
|
14,84% |
Opieka zdrowotna |
|
11,77% |
Przemysł |
|
10,68% |
Dobra konsumpcyjne cykliczne |
|
10,17% |
Telekomunikacja |
|
7,80% |
Podstawowe dobra konsumpcyjne |
|
6,32% |
Energia |
|
4,27% |
Towary |
|
3,65% |
Dostawcy |
|
2,44% |
Nieruchomości |
|
2,11% |