Lupus alpha Sustainable Smaller Pan European Champions C/  DE000A1J9DT9  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.-0,5500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
192,8100EUR -0,28% ausschüttend Aktien Europa Lupus alpha Inv.GmbH 

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich durch eine attraktive Marktposition, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Fonds müssen in europäische Aktien angelegt werden, wobei die Anlage nur in solche Aktien erfolgt, die nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt "Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten" im Prospekt).
 

Investmentziel

Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich durch eine attraktive Marktposition, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: Europa
Branche: Branchenmix
Benchmark: Stoxx Europe TMI Small Net Return
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 14.12.2023
Depotbank: Kreissparkasse Köln
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: Marcus Ratz, Gerald Rössel
Fondsvolumen: 169,02 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 05.12.2013
Investmentfokus: Small Cap

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 500.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,05%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Lupus alpha Inv.GmbH
Adresse: Speicherstrasse 49-51, 60327, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.lupusalpha.de
 

Veranlagungen

Aktien
 
100,00%

Länder

Vereinigtes Königreich
 
26,00%
Frankreich
 
15,00%
Schweiz
 
13,00%
Deutschland
 
10,00%
Schweden
 
10,00%
Belgien
 
5,00%
Sonstige
 
21,00%

Branchen

Industrie
 
33,00%
diverse Branchen
 
32,00%
IT/Telekommunikation
 
12,00%
Gesundheitswesen
 
9,00%
Baumaterialien/Baukomponenten
 
8,00%
Konsumgüter
 
6,00%