NAV26/08/2024 Diferencia-0.3200 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
112.0300EUR -0.28% paying dividend Mixed Fund Worldwide Lupus alpha Inv.GmbH 

Estrategia de inversión

Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke). Hierzu erfolgt eine Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen hoher Bonität. Der Aktienanteil wird direkt und mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt "Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten" im Prospekt).
 

Objetivo de inversión

Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke). Hierzu erfolgt eine Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen hoher Bonität. Der Aktienanteil wird direkt und mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed fund/flexible
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/12
Última distribución: 14/12/2023
Banco depositario: Kreissparkasse Köln
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Austria, Germany, Czech Republic
Gestor de fondo: Marvin Labod, Alexander Raviol, Mark Ritter, Stephan Steiger
Volumen de fondo: 21.64 millones  EUR
Fecha de fundación: 18/12/2020
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.60%
Inversión mínima: 500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Lupus alpha Inv.GmbH
Dirección: Speicherstrasse 49-51, 60327, Frankfurt am Main
País: Germany
Internet: www.lupusalpha.de
 

Activos

Stocks
 
75.66%
Bonds
 
22.31%
Otros
 
2.03%

Países

United States of America
 
60.12%
France
 
15.30%
Germany
 
6.01%
Canada
 
3.79%
Ireland
 
3.38%
Netherlands
 
3.07%
Sweden
 
2.87%
Belgium
 
2.08%
Switzerland
 
1.36%
Otros
 
2.02%

Divisas

US Dollar
 
62.04%
Euro
 
33.32%
Swiss Franc
 
1.36%
Canadian Dollar
 
1.26%
Otros
 
2.02%