Lupus alpha Sustainable Return C/  DE000A2DTNX3  /

Fonds
NAV26/08/2024 Chg.-0.3200 Type of yield Investment Focus Investment company
112.0300EUR -0.28% paying dividend Mixed Fund Worldwide Lupus alpha Inv.GmbH 

Investment strategy

Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke). Hierzu erfolgt eine Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen hoher Bonität. Der Aktienanteil wird direkt und mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt "Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten" im Prospekt).
 

Investment goal

Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke). Hierzu erfolgt eine Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen hoher Bonität. Der Aktienanteil wird direkt und mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 01/12
Last Distribution: 14/12/2023
Depository bank: Kreissparkasse Köln
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany, Czech Republic
Fund manager: Marvin Labod, Alexander Raviol, Mark Ritter, Stephan Steiger
Fund volume: 21.64 mill.  EUR
Launch date: 18/12/2020
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 500,000.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Lupus alpha Inv.GmbH
Address: Speicherstrasse 49-51, 60327, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.lupusalpha.de
 

Assets

Stocks
 
75.66%
Bonds
 
22.31%
Others
 
2.03%

Countries

United States of America
 
60.12%
France
 
15.30%
Germany
 
6.01%
Canada
 
3.79%
Ireland
 
3.38%
Netherlands
 
3.07%
Sweden
 
2.87%
Belgium
 
2.08%
Switzerland
 
1.36%
Others
 
2.02%

Currencies

US Dollar
 
62.04%
Euro
 
33.32%
Swiss Franc
 
1.36%
Canadian Dollar
 
1.26%
Others
 
2.02%