NAV26.08.2024 Diff.-0.3200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
112.0300EUR -0.28% ausschüttend Mischfonds weltweit Lupus alpha Inv.GmbH 

Investmentstrategie

Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke). Hierzu erfolgt eine Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen hoher Bonität. Der Aktienanteil wird direkt und mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt "Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten" im Prospekt).
 

Investmentziel

Das Fondsmanagement strebt die Erwirtschaftung einer absoluten, positiven Rendite an, welche unabhängig von den Entwicklungen an den Aktien- und Rentenmärkten sein soll (Absolute-Return-Gedanke). Hierzu erfolgt eine Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen hoher Bonität. Der Aktienanteil wird direkt und mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: 14.12.2023
Depotbank: Kreissparkasse Köln
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: Marvin Labod, Alexander Raviol, Mark Ritter, Stephan Steiger
Fondsvolumen: 21.64 Mio.  EUR
Auflagedatum: 18.12.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.60%
Mindestveranlagung: 500'000.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.05%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Lupus alpha Inv.GmbH
Adresse: Speicherstrasse 49-51, 60327, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.lupusalpha.de
 

Veranlagungen

Aktien
 
75.66%
Anleihen
 
22.31%
Sonstige
 
2.03%

Länder

USA
 
60.12%
Frankreich
 
15.30%
Deutschland
 
6.01%
Kanada
 
3.79%
Irland
 
3.38%
Niederlande
 
3.07%
Schweden
 
2.87%
Belgien
 
2.08%
Schweiz
 
1.36%
Sonstige
 
2.02%

Währungen

US-Dollar
 
62.04%
Euro
 
33.32%
Schweizer Franken
 
1.36%
Kanadischer Dollar
 
1.26%
Sonstige
 
2.02%