Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение+0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.1400EUR +0.36% paying dividend Mixed Fund Worldwide Deka Vermögensmgmt. 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 23.02.2024
Депозитарный банк: DekaBank Deutsche Girozentrale
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Germany, Czech Republic
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 56.23 млн  EUR
Дата запуска: 01.10.2018
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 2.00%
Max. Administration Fee: 1.95%
Минимальное вложение: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.08%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Deka Vermögensmgmt.
Адрес: Mainzer Landstraße 16, 60325, Frankfurt am Main
Страна: Germany
Интернет: www.deka.de/
 

Активы

Stocks
 
55.27%
Structured Products
 
18.13%
Anleihenfonds
 
14.34%
Bonds
 
6.08%
Cash
 
3.39%
Aktienfonds
 
2.79%

Страны

Global
 
96.40%
Cash
 
3.60%