Lord Abbett Ultra Short Bond Fund - Class Z USD/ IE00BYWYPC42 /
Стоимость чистых активов03.07.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
11.6900USD | +0.09% | reinvestment | Bonds Worldwide | Lord Abbett (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -0.09 | 0.09 | +0.09% |
2022 | -0.19 | -0.19 | -0.38 | -0.09 | 0.09 | -0.28 | 0.28 | 0.19 | -0.09 | 0.00 | 0.57 | 0.56 | +0.47% |
2023 | 0.75 | 0.19 | 0.46 | 0.55 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 0.81 | 0.71 | +5.88% |
2024 | 0.53 | 0.44 | 0.52 | 0.35 | 0.61 | 0.43 | 0.09 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.62% | 0.62% | 0.70% | 0.80% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.81 | 3.84 | 3.77 | -0.81 | - |
Лучший месяц | +0.71% | +0.61% | +0.81% | +0.81% | - |
Худший месяц | +0.09% | +0.09% | +0.09% | -0.38% | - |
Максимальный убыток | -0.09% | -0.09% | -0.09% | -1.31% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Lord Abbett Ultra Short Bond Fun... | paying dividend | 10.0400 | - | +2.95% | |
Lord Abbett Ultra Short Bond Fun... | paying dividend | 10.0700 | - | - | |
Lord Abbett Ultra Short Bond Fun... | reinvestment | 11.1600 | +6.29% | +9.09% | |
Lord Abbett Ultra Short Bond Fun... | paying dividend | 10.1400 | +6.25% | +8.99% | |
Lord Abbett Ultra Short Bond Fun... | reinvestment | 10.5300 | +4.67% | +3.95% | |
Lord Abbett Ultra Short Bond Fun... | reinvestment | 11.2600 | +6.43% | +9.64% | |
Lord Abbett Ultra Short Bond Fun... | reinvestment | 11.4500 | +6.02% | +8.53% | |
Lord Abbett Ultra Short Bond Fun... | paying dividend | 10.0000 | +6.09% | +8.47% | |
Lord Abbett Ultra Short Bond Fun... | reinvestment | 11.6900 | +6.37% | +9.46% | |
Lord Abbett Ultra Short Bond Fun... | paying dividend | 10.0100 | +6.41% | +9.55% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.00% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.00% | ||
1 год | +6.37% | ||
3 года | +9.46% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +9.77% | ||
Год | |||
2023 | +5.88% | ||
2022 | +0.47% | ||
2021 | +0.09% |