ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources EUR-B Klasse/  LU2022172576  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение+2.1800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
154.0500EUR +1.44% reinvestment Equity Worldwide FundPartner Sol.(EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 16.49 4.03 2.23 3.77 2.09 -4.60 0.52 5.99 9.80 -4.33 1.59 +31.43%
2022 6.97 1.32 4.23 3.82 3.05 -14.30 6.48 3.48 -9.97 8.89 4.88 -4.33 +12.27%
2023 8.27 -4.68 -1.58 -0.62 -4.31 4.86 8.78 -1.20 3.17 -9.04 -0.54 6.29 +7.99%
2024 -0.29 1.85 7.77 9.17 0.24 -3.39 -1.21 -2.77 -0.01 1.44 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 16.59% 17.78% 16.87% 21.31% -%
Коэффициент Шарпа 0.85 -0.05 0.43 0.46 -
Лучший месяц +9.17% +9.17% +9.17% +9.80% -
Худший месяц -3.39% -3.39% -9.04% -14.30% -
Максимальный убыток -15.83% -15.83% -15.83% -21.53% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Long Term Investment Fund (SIA)-... reinvestment 154.0500 +10.55% +44.78%
Long Term Investment Fund (SIA)-... reinvestment 188.3200 +17.22% +40.61%
Long Term Investment Fund (SIA)-... reinvestment 159.1800 +7.79% +27.81%
Long Term Investment Fund (SIA)-... reinvestment 170.0200 +11.10% +47.22%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.71%
6 месяцев  
+1.20%
1 год  
+10.55%
3 года  
+44.78%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+79.59%
Год
2023  
+7.99%
2022  
+12.27%
2021  
+31.43%